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国投瑞银新动力混合(国投新动力) - 基金主页(代码:001029)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1486 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2576
成立日期：2015-02-04
基金类型：混合型
成立份额：20.002亿份
最近份额：0.6031亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银新动力混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.0090元
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-16	分红	每份派现金0.0500元
2015-12-16	2015-12-16	2015-12-18	分红	每份派现金0.0500元

国投瑞银新动力混合基金动态

国投瑞银新动力混合最严借壳规定将出台豪赌ST的机构咋办？

对此，有业内人士认为，一般低风险产品不允许投资ST股，基金公司对此有风控要求，都是按照合规来做。但如果经过调研后认为可行，有严格报告支撑且觉得可以摘帽，也可以买的。
关联基金：工银月月薪定期支付债券A 鹏华医疗保健股票国投瑞银新动力混合华安科技动力混合A 金鹰成份优选混合金鹰红利价值混合A 益民多利债券华安媒体互联网混合A

国投瑞银新动力混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	50.3700	4.32%	0.97%
601288	农业银行	57.3200	3.16%	0.46%
600596	新安股份	8.1200	1.53%	1.40%
002279	久其软件	8.1100	1.49%	3.69%
600998	九州通	5.2000	1.42%	1.01%
600233	圆通速递	5.6300	1.30%	3.30%
601155	新城控股	2.0300	1.01%	2.64%
601699	潞安环能	6.7600	1.01%	-1.81%

国投瑞银新动力混合(001029)基金档案

基金代码	001029	基金简称	国投瑞银新动力混合	基金全称	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-02-02~2015-02-02	成立日期	2015-02-04	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人	渤海银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.6031亿	成立份额	20.002亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%