国投瑞银远见成长混合A基金净值查询(010338)

今天最新净值 0.8727 0.0047 0.5400% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.8824 0.0027 0.3019%

累计净值：0.8727
成立日期：2020-12-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.6465亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：綦缚鹏孙文龙

近一季国投瑞银远见成长混合A基金净值查询

近一季,国投瑞银远见成长混合A(010338)基金累计收益率3.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8816	0.8816	0.8797	0.8797	0.0019	0.22%
2024-04-23	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8797	0.8797	0.8878	0.8878	-0.0081	-0.91%
2024-04-22	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8878	0.8878	0.8930	0.8930	-0.0052	-0.58%
2024-04-19	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8930	0.8930	0.8905	0.8905	0.0025	0.28%
2024-04-18	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8905	0.8905	0.8851	0.8851	0.0054	0.61%
2024-04-17	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8851	0.8851	0.8760	0.8760	0.0091	1.04%
2024-04-16	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8760	0.8760	0.8835	0.8835	-0.0075	-0.85%
2024-04-15	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8835	0.8835	0.8743	0.8743	0.0092	1.05%
2024-04-12	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8743	0.8743	0.8773	0.8773	-0.0030	-0.34%
2024-04-11	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8773	0.8773	0.8751	0.8751	0.0022	0.25%

2024-04-10	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8751	0.8751	0.8789	0.8789	-0.0038	-0.43%
2024-04-09	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8789	0.8789	0.8747	0.8747	0.0042	0.48%
2024-04-08	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8747	0.8747	0.8854	0.8854	-0.0107	-1.21%
2024-04-03	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8854	0.8854	0.8784	0.8784	0.0070	0.80%
2024-04-02	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8784	0.8784	0.8777	0.8777	0.0007	0.08%
2024-04-01	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8777	0.8777	0.8664	0.8664	0.0113	1.30%
2024-03-29	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8664	0.8664	0.8580	0.8580	0.0084	0.98%
2024-03-28	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8580	0.8580	0.8544	0.8544	0.0036	0.42%
2024-03-27	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8544	0.8544	0.8602	0.8602	-0.0058	-0.67%
2024-03-26	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8602	0.8602	0.8596	0.8596	0.0006	0.07%
2024-03-25	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8596	0.8596	0.8582	0.8582	0.0014	0.16%
2024-03-22	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8582	0.8582	0.8663	0.8663	-0.0081	-0.94%
2024-03-21	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8663	0.8663	0.8678	0.8678	-0.0015	-0.17%
2024-03-20	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8678	0.8678	0.8685	0.8685	-0.0007	-0.08%
2024-03-19	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8685	0.8685	0.8727	0.8727	-0.0042	-0.48%

2024-03-18	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8727	0.8727	0.8727	0.8727	0.0000	0.00%
2024-03-15	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8727	0.8727	0.8680	0.8680	0.0047	0.54%
2024-03-14	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8680	0.8680	0.8681	0.8681	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8681	0.8681	0.8701	0.8701	-0.0020	-0.23%
2024-03-12	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8701	0.8701	0.8688	0.8688	0.0013	0.15%
2024-03-11	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8688	0.8688	0.8647	0.8647	0.0041	0.47%
2024-03-08	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8647	0.8647	0.8622	0.8622	0.0025	0.29%
2024-03-07	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8622	0.8622	0.8641	0.8641	-0.0019	-0.22%
2024-03-06	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8641	0.8641	0.8652	0.8652	-0.0011	-0.13%
2024-03-05	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8652	0.8652	0.8689	0.8689	-0.0037	-0.43%
2024-03-04	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8689	0.8689	0.8674	0.8674	0.0015	0.17%
2024-03-01	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8674	0.8674	0.8679	0.8679	-0.0005	-0.06%
2024-02-29	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8679	0.8679	0.8568	0.8568	0.0111	1.30%
2024-02-28	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8568	0.8568	0.8692	0.8692	-0.0124	-1.43%
2024-02-27	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8692	0.8692	0.8625	0.8625	0.0067	0.78%
2024-02-26	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8625	0.8625	0.8666	0.8666	-0.0041	-0.47%
2024-02-23	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8666	0.8666	0.8675	0.8675	-0.0009	-0.10%
2024-02-22	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8675	0.8675	0.8612	0.8612	0.0063	0.73%
2024-02-21	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8612	0.8612	0.8569	0.8569	0.0043	0.50%
2024-02-20	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8569	0.8569	0.8558	0.8558	0.0011	0.13%
2024-02-19	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8558	0.8558	0.8520	0.8520	0.0038	0.45%
2024-02-08	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8520	0.8520	0.8491	0.8491	0.0029	0.34%
2024-02-07	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8491	0.8491	0.8245	0.8245	0.0246	2.98%
2024-02-06	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8245	0.8245	0.7966	0.7966	0.0279	3.50%
2024-02-05	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.7966	0.7966	0.8022	0.8022	-0.0056	-0.70%
2024-02-02	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8022	0.8022	0.8088	0.8088	-0.0066	-0.82%
2024-02-01	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8088	0.8088	0.8126	0.8126	-0.0038	-0.47%
2024-01-31	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8126	0.8126	0.8244	0.8244	-0.0118	-1.43%
2024-01-30	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8244	0.8244	0.8394	0.8394	-0.0150	-1.79%
2024-01-29	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8394	0.8394	0.8386	0.8386	0.0008	0.10%
2024-01-26	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8386	0.8386	0.8388	0.8388	-0.0002	-0.02%
2024-01-25	010338	国投瑞银远见成长混合A	0.8388	0.8388	0.8200	0.8200	0.0188	2.29%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7610	3.12%
国投瑞银国家安全混合A	0.9380	2.40%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8290	1.74%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.7670	1.56%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7712	1.55%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7285	1.53%
国投新丝路LOF	0.9140	1.33%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0649	1.20%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0578	1.20%
国投瑞银策略智选混合A	0.9424	1.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%