国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金净值查询(013975)

今天最新净值 1.1194 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1194
成立日期：2022-01-12
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：10.5754亿
最近资产：11.69亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一季国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2026-09-15	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1194	1.1194	1.1194	1.1194	0.0000	0.00%
2026-09-14	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1194	1.1194	1.1192	1.1192	0.0002	0.02%
2026-09-11	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2026-09-10	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2026-09-09	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2026-09-08	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1190	1.1190	1.1190	1.1190	0.0000	0.00%
2026-09-07	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%
2026-09-04	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1188	1.1188	1.1187	1.1187	0.0001	0.01%
2026-09-03	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1187	1.1187	1.1186	1.1186	0.0001	0.01%

2026-09-02	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2026-09-01	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1185	1.1185	1.1185	1.1185	0.0000	0.00%
2026-08-31	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2026-08-28	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1183	1.1183	1.1183	1.1183	0.0000	0.00%
2026-08-27	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1183	1.1183	1.1184	1.1184	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2026-08-25	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1184	1.1184	1.1182	1.1182	0.0002	0.02%
2026-08-24	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-08-21	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-08-20	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-08-19	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2026-08-18	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2026-08-17	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2026-08-14	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177	0.0001	0.01%
2026-08-13	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%

2026-08-12	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2026-08-11	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1175	1.1175	1.1175	1.1175	0.0000	0.00%
2026-08-10	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%
2026-08-07	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1174	1.1174	1.1173	1.1173	0.0001	0.01%
2026-08-06	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2026-08-05	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172	0.0000	0.00%
2026-08-04	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1172	1.1172	1.1171	1.1171	0.0001	0.01%
2026-08-03	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%
2026-07-31	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1170	1.1170	1.1169	1.1169	0.0001	0.01%
2026-07-30	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1169	1.1169	1.1169	1.1169	0.0000	0.00%
2026-07-29	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2026-07-28	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2026-07-24	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2026-07-23	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%
2026-07-22	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%
2026-07-21	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1167	1.1167	1.1166	1.1166	0.0001	0.01%
2026-07-20	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1166	1.1166	1.1165	1.1165	0.0001	0.01%
2026-07-17	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%
2026-07-16	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-07-15	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-07-14	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2026-07-13	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%
2026-07-10	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1163	1.1163	1.1163	1.1163	0.0000	0.00%
2026-07-09	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2026-07-08	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2026-07-07	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%
2026-07-06	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2026-07-03	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2026-07-02	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1159	1.1159	1.1159	1.1159	0.0000	0.00%
2026-07-01	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1159	1.1159	1.1160	1.1160	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160	0.0000	0.00%
2026-06-29	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1160	1.1160	1.1158	1.1158	0.0002	0.02%
2026-06-26	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2026-06-25	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1158	1.1158	1.1156	1.1156	0.0002	0.02%
2026-06-24	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2026-06-23	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1155	1.1155	1.1156	1.1156	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%
2026-06-18	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2026-06-17	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%