国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金净值查询(013975)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1195
- 成立日期：2022-01-12
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5754亿
- 最近资产：11.69亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃
近一月国投瑞银恒誉90天持有期中短债C基金净值查询
近一月,国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1195 |
1.1195 |
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| 2026-09-16 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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1.1195 |
1.1194 |
1.1194 |
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| 2026-09-15 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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1.1194 |
1.1194 |
1.1194 |
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| 2026-09-14 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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| 2026-09-11 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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| 2026-09-10 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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| 2026-09-09 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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| 2026-09-08 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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| 2026-09-07 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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| 2026-09-04 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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| 2026-09-03 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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1.1187 |
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| 2026-09-02 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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| 2026-09-01 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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| 2026-08-31 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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1.1185 |
1.1183 |
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| 2026-08-28 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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| 2026-08-27 |
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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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1.1183 |
1.1184 |
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| 2026-08-26 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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1.1184 |
1.1184 |
1.1184 |
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| 2026-08-25 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.1184 |
1.1184 |
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1.1182 |
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| 2026-08-24 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.1182 |
1.1182 |
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1.1181 |
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| 2026-08-21 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1181 |
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| 2026-08-20 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
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1.1181 |
1.1181 |
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| 2026-08-19 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.1181 |
1.1181 |
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1.1181 |
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| 2026-08-18 |
013975 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C |
1.1181 |
1.1181 |
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1.1179 |
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