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国投瑞银瑞盛混合基金净值查询(161232)

今天最新净值 1.3120 0.0020 0.1500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3110 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.3120
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4067亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吴潇 贺明之
近一季国投瑞银瑞盛混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国投瑞银瑞盛混合(161232)基金累计收益率0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3110 1.3110 1.3120 1.3120 -0.0010 -0.08%
2024-03-26 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.08%
2024-03-25 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.00%
2024-03-22 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3110 1.3110 1.3120 1.3120 -0.0010 -0.08%
2024-03-21 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3120 1.3120 1.3130 1.3130 -0.0010 -0.08%
2024-03-20 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3130 1.3130 1.3120 1.3120 0.0010 0.08%
2024-03-19 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.00%
2024-03-18 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3120 1.3120 1.3120 1.3120 0.0000 0.00%
2024-03-15 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3120 1.3120 1.3100 1.3100 0.0020 0.15%
2024-03-14 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3100 1.3100 1.3110 1.3110 -0.0010 -0.08%
2024-03-13 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.00%
2024-03-12 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3110 1.3110 1.3160 1.3160 -0.0050 -0.38%
2024-03-11 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3160 1.3160 1.3160 1.3160 0.0000 0.00%
2024-03-08 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3160 1.3160 1.3140 1.3140 0.0020 0.15%
2024-03-07 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3140 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.00%
2024-03-06 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3140 1.3140 1.3150 1.3150 -0.0010 -0.08%
2024-03-05 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3150 1.3150 1.3120 1.3120 0.0030 0.23%
2024-03-04 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3120 1.3120 1.3110 1.3110 0.0010 0.08%
2024-03-01 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.08%
2024-02-29 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3100 1.3100 1.3070 1.3070 0.0030 0.23%
2024-02-28 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3070 1.3070 1.3090 1.3090 -0.0020 -0.15%
2024-02-27 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.08%
2024-02-26 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3080 1.3080 1.3100 1.3100 -0.0020 -0.15%
2024-02-23 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.00%
2024-02-22 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3100 1.3100 1.3100 1.3100 0.0000 0.00%
2024-02-21 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3100 1.3100 1.3090 1.3090 0.0010 0.08%
2024-02-20 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3090 1.3090 1.3080 1.3080 0.0010 0.08%
2024-02-19 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.08%
2024-02-08 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3070 1.3070 1.3060 1.3060 0.0010 0.08%
2024-02-07 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.08%
2024-02-06 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3050 1.3050 1.3030 1.3030 0.0020 0.15%
2024-02-05 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.08%
2024-02-02 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3020 1.3020 1.3030 1.3030 -0.0010 -0.08%
2024-02-01 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3030 1.3030 1.3040 1.3040 -0.0010 -0.08%
2024-01-31 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3040 1.3040 1.3040 1.3040 0.0000 0.00%
2024-01-30 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3040 1.3040 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.08%
2024-01-29 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3050 1.3050 1.3060 1.3060 -0.0010 -0.08%
2024-01-26 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3060 1.3060 1.3050 1.3050 0.0010 0.08%
2024-01-25 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3050 1.3050 1.3040 1.3040 0.0010 0.08%
2024-01-24 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15%
2024-01-23 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3020 1.3020 1.3020 1.3020 0.0000 0.00%
2024-01-22 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3020 1.3020 1.3040 1.3040 -0.0020 -0.15%
2024-01-19 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3040 1.3040 1.3050 1.3050 -0.0010 -0.08%
2024-01-18 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3050 1.3050 1.3050 1.3050 0.0000 0.00%
2024-01-17 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3050 1.3050 1.3070 1.3070 -0.0020 -0.15%
2024-01-16 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.00%
2024-01-15 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.00%
2024-01-12 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.00%
2024-01-11 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3070 1.3070 1.3060 1.3060 0.0010 0.08%
2024-01-10 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3060 1.3060 1.3070 1.3070 -0.0010 -0.08%
2024-01-09 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.00%
2024-01-08 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3070 1.3070 1.3090 1.3090 -0.0020 -0.15%
2024-01-05 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3090 1.3090 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.15%
2024-01-04 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.00%
2024-01-03 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.00%
2024-01-02 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.00%
2023-12-29 161232 国投瑞银瑞盛混合 1.3110 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 0.00%