国投瑞银瑞盛混合基金净值查询(161232)
今天最新净值
1.3120
0.0020 0.1500%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3110
0.0000 0.0000%
- 累计净值:1.3120
- 成立日期:2016-05-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.4067亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:吴潇 贺明之
近一季,国投瑞银瑞盛混合(161232)基金累计收益率0.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-26 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-25 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-21 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-20 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-19 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-15 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-14 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
2024-03-13 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0050 |
-0.38% |
2024-03-11 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0020 |
0.15% |
2024-03-07 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-05 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0030 |
0.23% |
2024-03-04 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3120 |
1.3120 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-01 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-29 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0030 |
0.23% |
2024-02-28 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-02-27 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-26 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-02-23 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-22 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-02-21 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-20 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-19 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-08 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-07 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-06 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0020 |
0.15% |
2024-02-05 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-02 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-02-01 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3030 |
1.3030 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-31 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-29 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-26 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-25 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-24 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0020 |
0.15% |
2024-01-23 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-01-19 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3040 |
1.3040 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-18 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-01-16 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0010 |
0.08% |
2024-01-10 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-09 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-01-05 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-01-04 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
161232 |
国投瑞银瑞盛混合 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0000 |
0.00% |