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国投瑞银瑞盛混合 - 基金主页(代码:161232)

今天最新净值 1.3120 0.0020 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3236 -0.0004 -0.0276%
  • 累计净值:1.3120
  • 成立日期:2016-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.4067亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:吴潇 贺明之
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.08% -0.30% 0.38% 0.15% -4.65% 10.62% 0.69% 31.20%
同类排名 1114/2318 1989/2327 2241/2327 1206/2310 609/2209 110/2082 489/1906 -
国投瑞银瑞盛混合基金动态
国投瑞银瑞盛混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 0.0000 0.20% 1.19%
002429 兆驰股份 0.0000 0.20% -2.16%
002674 兴业科技 0.0000 0.20% -4.78%
600011 华能国际 0.0000 0.20% -2.17%
600276 恒瑞医药 0.0000 0.20% -0.67%
601398 工商银行 0.0000 0.20% 0.92%
601688 华泰证券 0.0000 0.20% -0.60%
601939 建设银行 0.0000 0.20% 0.42%
601985 中国核电 0.0000 0.20% -0.94%
603301 振德医疗 0.0000 0.20% -3.97%
国投瑞银瑞盛混合(161232)基金档案
基金代码 161232 基金简称 国投瑞盛 基金全称
发行日期 2016-04-20~2016-05-18 成立日期 2016-05-25 基金类型
基金经理 吴潇 贺明之 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 3.4067亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率