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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛) - 基金主页(代码:161232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2599 -0.0106 -0.83%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2835 0.0017 0.1300%

累计净值：1.4599
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.8246亿
最近资产：18.04亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴潇贺明之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.64%	-0.49%	-0.20%	-0.46%	10.83%	14.41%	13.37%	49.88%
同类排名	1523/2255	966/2318	893/2314	1484/2310	1440/2246	1471/2172	945/2050	-

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.2000元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002311	海大集团	0.0000	2.96%	-1.11%
600141	兴发集团	0.0000	2.69%	3.08%
301039	中集车辆	0.0000	2.68%	-0.19%
603501	豪威集团	0.0000	2.63%	-1.10%
000709	河钢股份	0.0000	2.62%	0.44%
601898	中煤能源	0.0000	2.48%	1.08%
600519	贵州茅台	0.0000	2.47%	-0.36%
600690	海尔智家	0.0000	2.44%	-0.98%
000803	山高环能	0.0000	2.34%	4.37%
600760	中航沈飞	0.0000	2.29%	-0.04%

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金档案

基金代码	161232	基金简称	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	基金全称
发行日期	2016-04-20~2016-05-18	成立日期	2016-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	吴潇贺明之	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	18.04亿	最近份额	15.8246亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%