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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛)基金盘中实时估值(161232)

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今天最新净值 1.2599 -0.0106 -0.83% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4599
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.8246亿
最近资产：18.04亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴潇贺明之

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金161232重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002311	海大集团	0.0000	2.96%	-0.50%	-0.0148%
600141	兴发集团	0.0000	2.69%	1.96%	0.0527%
301039	中集车辆	0.0000	2.68%	-0.77%	-0.0206%
603501	豪威集团	0.0000	2.63%	-2.18%	-0.0573%
000709	河钢股份	0.0000	2.62%	0.88%	0.0231%
601898	中煤能源	0.0000	2.48%	2.32%	0.0575%
600519	贵州茅台	0.0000	2.47%	-0.15%	-0.0037%
600690	海尔智家	0.0000	2.44%	-0.29%	-0.0071%
000803	山高环能	0.0000	2.34%	3.49%	0.0817%
600760	中航沈飞	0.0000	2.29%	0.02%	0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.6%		0.112%		7.68%

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.74%	-0.04%
2025-12-16	-0.83%	-0.09%
2025-12-15	-0.19%	0.27%
2025-12-12	0.43%	0.01%
2025-12-11	-0.59%	0.03%
2025-12-10	0.32%	0.11%
2025-12-09	-0.47%	-0.23%
2025-12-08	0.12%	-0.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金161232实时估值图

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A基金161232实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4053	0.6737%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4748	0.6712%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8804	0.5627%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8636	0.5627%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5417	0.5229%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3109	0.5229%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5365	0.4671%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%