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国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(国投瑞盛)基金净值查询(161232)

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今天最新净值 1.3018 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3528 0.0010 0.0770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5018
成立日期：2016-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.8246亿
最近资产：18.04亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：贺明之

近一周国投瑞银瑞盛混合(LOF)A|国投瑞盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银瑞盛混合(LOF)A(161232)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2992	1.4992	1.3018	1.5018	-0.0026	-0.20%
2026-09-16	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3018	1.5018	1.3017	1.5017	0.0001	0.01%
2026-09-15	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3017	1.5017	1.3084	1.5084	-0.0067	-0.51%
2026-09-14	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3084	1.5084	1.3090	1.5090	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3090	1.5090	1.3190	1.5190	-0.0100	-0.76%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%