国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)基金净值查询(161216)

今天最新净值 1.3864 -0.0006 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3756 -0.0002 -0.0134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0704
成立日期：2011-03-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.376亿份
最近份额：8.0347亿
最近资产：10.18亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫宋璐

近一季国投瑞银双债债券(LOF)A|双债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银双债债券(LOF)A(161216)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3870	2.0710	1.3864	2.0704	0.0006	0.04%
2026-09-15	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3864	2.0704	1.3870	2.0710	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3870	2.0710	1.3864	2.0704	0.0006	0.04%
2026-09-11	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3864	2.0704	1.3876	2.0716	-0.0012	-0.09%
2026-09-10	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3876	2.0716	1.3879	2.0719	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3879	2.0719	1.3884	2.0724	-0.0005	-0.04%
2026-09-08	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3884	2.0724	1.3882	2.0722	0.0002	0.01%
2026-09-07	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3882	2.0722	1.3879	2.0719	0.0003	0.02%
2026-09-04	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3879	2.0719	1.3884	2.0724	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3884	2.0724	1.3880	2.0720	0.0004	0.03%

2026-09-02	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3880	2.0720	1.3899	2.0739	-0.0019	-0.14%
2026-09-01	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3899	2.0739	1.3903	2.0743	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3903	2.0743	1.3903	2.0743	0.0000	0.00%
2026-08-28	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3903	2.0743	1.3916	2.0756	-0.0013	-0.09%
2026-08-27	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3916	2.0756	1.3899	2.0739	0.0017	0.12%
2026-08-26	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3899	2.0739	1.3889	2.0729	0.0010	0.07%
2026-08-25	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3889	2.0729	1.3885	2.0725	0.0004	0.03%
2026-08-24	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3885	2.0725	1.3890	2.0730	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3890	2.0730	1.3894	2.0734	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3894	2.0734	1.3891	2.0731	0.0003	0.02%
2026-08-19	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3891	2.0731	1.3939	2.0779	-0.0048	-0.34%
2026-08-18	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3939	2.0779	1.3940	2.0780	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3940	2.0780	1.3914	2.0754	0.0026	0.19%
2026-08-14	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3914	2.0754	1.3912	2.0752	0.0002	0.01%
2026-08-13	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3912	2.0752	1.3930	2.0770	-0.0018	-0.13%

2026-08-12	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3930	2.0770	1.3933	2.0773	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3933	2.0773	1.3943	2.0783	-0.0010	-0.07%
2026-08-10	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3943	2.0783	1.3936	2.0776	0.0007	0.05%
2026-08-07	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3936	2.0776	1.3922	2.0762	0.0014	0.10%
2026-08-06	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3922	2.0762	1.3921	2.0761	0.0001	0.01%
2026-08-05	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3921	2.0761	1.3891	2.0731	0.0030	0.22%
2026-08-04	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3891	2.0731	1.3871	2.0711	0.0020	0.14%
2026-08-03	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3871	2.0711	1.3889	2.0729	-0.0018	-0.13%
2026-07-31	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3889	2.0729	1.3868	2.0708	0.0021	0.15%
2026-07-30	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3868	2.0708	1.3884	2.0724	-0.0016	-0.12%
2026-07-29	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3884	2.0724	1.3864	2.0704	0.0020	0.14%
2026-07-28	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3864	2.0704	1.3897	2.0737	-0.0033	-0.24%
2026-07-27	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3897	2.0737	1.3864	2.0704	0.0033	0.24%
2026-07-24	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3864	2.0704	1.3877	2.0717	-0.0013	-0.09%
2026-07-23	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3877	2.0717	1.3877	2.0717	0.0000	0.00%
2026-07-22	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3877	2.0717	1.3883	2.0723	-0.0006	-0.04%
2026-07-21	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3883	2.0723	1.3833	2.0673	0.0050	0.36%
2026-07-20	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3833	2.0673	1.3848	2.0688	-0.0015	-0.11%
2026-07-17	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3848	2.0688	1.3894	2.0734	-0.0046	-0.33%
2026-07-16	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3894	2.0734	1.3922	2.0762	-0.0028	-0.20%
2026-07-15	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3922	2.0762	1.3941	2.0781	-0.0019	-0.14%
2026-07-14	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3941	2.0781	1.3903	2.0743	0.0038	0.27%
2026-07-13	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3903	2.0743	1.3966	2.0806	-0.0063	-0.45%
2026-07-10	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3966	2.0806	1.4003	2.0843	-0.0037	-0.26%
2026-07-09	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4003	2.0843	1.3967	2.0807	0.0036	0.26%
2026-07-08	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3967	2.0807	1.3987	2.0827	-0.0020	-0.14%
2026-07-07	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3987	2.0827	1.4014	2.0854	-0.0027	-0.19%
2026-07-06	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4014	2.0854	1.4019	2.0859	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4019	2.0859	1.4020	2.0860	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4020	2.0860	1.4040	2.0880	-0.0020	-0.14%
2026-07-01	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4040	2.0880	1.4034	2.0874	0.0006	0.04%
2026-06-30	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4034	2.0874	1.4000	2.0840	0.0034	0.24%
2026-06-29	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4000	2.0840	1.3992	2.0832	0.0008	0.06%
2026-06-26	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3992	2.0832	1.4020	2.0860	-0.0028	-0.20%
2026-06-25	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4020	2.0860	1.4018	2.0858	0.0002	0.01%
2026-06-24	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4018	2.0858	1.3988	2.0828	0.0030	0.21%
2026-06-23	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3988	2.0828	1.4022	2.0862	-0.0034	-0.24%
2026-06-22	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4022	2.0862	1.4016	2.0856	0.0006	0.04%
2026-06-18	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4016	2.0856	1.4028	2.0868	-0.0012	-0.09%
2026-06-17	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.4028	2.0868	1.4010	2.0850	0.0018	0.13%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%