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国投瑞银双债债券(LOF)A(双债A)基金净值查询(161216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3870 0.0006 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3756 -0.0002 -0.0134% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0710
成立日期：2011-03-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：12.376亿份
最近份额：8.0347亿
最近资产：10.18亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫宋璐

近一周国投瑞银双债债券(LOF)A|双债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银双债债券(LOF)A(161216)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3864	2.0704	1.3870	2.0710	-0.0006	-0.04%
2026-09-16	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3870	2.0710	1.3864	2.0704	0.0006	0.04%
2026-09-15	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3864	2.0704	1.3870	2.0710	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3870	2.0710	1.3864	2.0704	0.0006	0.04%
2026-09-11	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3864	2.0704	1.3876	2.0716	-0.0012	-0.09%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%