基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银顺鑫定开(国投瑞银顺鑫一年债券) - 基金主页(代码:002964)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0462 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2932
成立日期：2016-07-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.7752亿
最近资产：15.96亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：颜文浩余文朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.40%	0.05%	-1.19%	-0.64%	0.72%	2.88%	6.51%	31.28%
同类排名	2477/2516	1360/2546	2541/2541	2525/2530	2302/2453	1944/2147	1464/1689	-

国投瑞银顺鑫定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-14	分红	每份派现金0.1480元
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-21	分红	每份派现金0.0490元
2019-01-04	2019-01-04	2019-01-08	分红	每份派现金0.0200元
2018-06-08	2018-06-08	2018-06-12	分红	每份派现金0.0300元

国投瑞银顺鑫定开(002964)基金档案

基金代码	002964	基金简称	国投瑞银顺鑫定开	基金全称
发行日期	2016-07-04~2016-07-08	成立日期	2016-07-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	颜文浩余文朝	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	15.96亿	最近份额	13.7752亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%