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国投瑞银顺鑫一年债券 - 基金主页(代码:002964)

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今天最新净值 1.1458 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2448
成立日期：2016-07-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1666亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：颜文浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.03%	0.28%	1.15%	4.24%	5.32%	8.94%	25.86%
同类排名	2145/3093	699/3177	2398/3140	2129/3059	1026/2721	1936/2345	1622/2038	-

国投瑞银顺鑫一年债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-21	分红	每份派现金0.0490元
2019-01-04	2019-01-04	2019-01-08	分红	每份派现金0.0200元
2018-06-08	2018-06-08	2018-06-12	分红	每份派现金0.0300元

国投瑞银顺鑫一年债券(002964)基金档案

基金代码	002964	基金简称	国投瑞银顺鑫一年债券	基金全称
发行日期	2016-07-04~2016-07-08	成立日期	2016-07-13	基金类型
基金经理	颜文浩	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产		最近份额	9.1666亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投医疗保健A	0.8340	2.46%
国投瑞银锐意改革混合A	0.7380	1.23%
国投瑞银创新医疗混合	0.8296	1.13%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7175	0.74%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8148	0.72%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7594	0.11%
国投新活力A	1.2082	0.11%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.7552	0.09%
国投中高A	1.1420	0.09%
国投中高C	1.1410	0.09%