国投瑞银顺鑫定开(国投瑞银顺鑫一年债券)基金净值查询(002964)
今天最新净值
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2026-08-06
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2932
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.7752亿
- 最近资产：15.96亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：颜文浩 余文朝
近一季国投瑞银顺鑫定开|国投瑞银顺鑫一年债券基金净值查询
近一季,国投瑞银顺鑫定开(002964)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-06 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0462 |
1.2932 |
1.0462 |
1.2932 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0462 |
1.2932 |
1.0460 |
1.2930 |
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0.02% |
| 2026-08-04 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0460 |
1.2930 |
1.0458 |
1.2928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0458 |
1.2928 |
1.0457 |
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| 2026-07-31 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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1.2927 |
1.0457 |
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| 2026-07-30 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0457 |
1.2927 |
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-1.31% |
| 2026-07-29 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0596 |
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| 2026-07-28 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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| 2026-07-27 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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| 2026-07-24 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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| 2026-07-23 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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1.0595 |
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| 2026-07-22 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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| 2026-07-21 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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| 2026-07-20 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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| 2026-07-17 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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1.3065 |
1.0595 |
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| 2026-07-16 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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| 2026-07-15 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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| 2026-07-14 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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1.3062 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
1.0591 |
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1.0590 |
1.3060 |
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| 2026-07-10 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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1.3060 |
1.0590 |
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| 2026-07-09 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0590 |
1.3060 |
1.0590 |
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| 2026-07-08 |
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国投瑞银顺鑫定开 |
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| 2026-07-07 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
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1.3059 |
1.0588 |
1.3058 |
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| 2026-07-06 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0588 |
1.3058 |
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1.3056 |
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0.02% |
| 2026-07-03 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
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1.3056 |
1.0583 |
1.3053 |
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0.03% |
|
|
| 2026-07-02 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
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1.3053 |
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1.3052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0582 |
1.3052 |
1.0586 |
1.3056 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
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1.3056 |
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0.01% |
| 2026-06-29 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0585 |
1.3055 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
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1.3053 |
1.0579 |
1.3049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0579 |
1.3049 |
1.0574 |
1.3044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0574 |
1.3044 |
1.0574 |
1.3044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0574 |
1.3044 |
1.0577 |
1.3047 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0577 |
1.3047 |
1.0575 |
1.3045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0575 |
1.3045 |
1.0572 |
1.3042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
002964 |
国投瑞银顺鑫定开 |
1.0572 |
1.3042 |
1.0568 |
1.3038 |
0.0004 |
0.04% |
