国投瑞银顺鑫一年债券基金净值查询(002964)
今天最新净值
1.1458
0.0000 0.0000%
2024-04-25
- 累计净值：1.2448
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1666亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：颜文浩
近一季,国投瑞银顺鑫一年债券(002964)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1519 |
1.2509 |
1.1521 |
1.2511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1521 |
1.2511 |
1.1523 |
1.2513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1523 |
1.2513 |
1.1520 |
1.2510 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1520 |
1.2510 |
1.1515 |
1.2505 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1515 |
1.2505 |
1.1512 |
1.2502 |
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0.03% |
| 2024-04-18 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1512 |
1.2502 |
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1.2499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1509 |
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1.2496 |
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| 2024-04-16 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1506 |
1.2496 |
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0.01% |
| 2024-04-15 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-04-12 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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|
|
| 2024-04-11 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-04-10 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-04-09 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-04-08 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-04-03 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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0.02% |
| 2024-04-02 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-04-01 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-29 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-28 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.2461 |
1.1471 |
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| 2024-03-27 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-26 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.1470 |
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| 2024-03-25 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-22 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-21 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.2456 |
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| 2024-03-20 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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|
|
| 2024-03-19 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-18 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-15 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.2448 |
1.1458 |
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| 2024-03-14 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1458 |
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| 2024-03-13 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1459 |
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-0.03% |
| 2024-03-12 |
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国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-11 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-08 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-07 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-03-06 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.2449 |
1.1459 |
1.2449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.1459 |
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0.00% |
| 2024-03-04 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.2449 |
1.1457 |
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| 2024-03-01 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1457 |
1.2447 |
1.1459 |
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-0.02% |
| 2024-02-29 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1459 |
1.2449 |
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1.2445 |
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0.03% |
| 2024-02-28 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1455 |
1.2445 |
1.1454 |
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0.01% |
| 2024-02-27 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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1.2444 |
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0.03% |
| 2024-02-26 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1451 |
1.2441 |
1.1448 |
1.2438 |
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0.03% |
| 2024-02-23 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1448 |
1.2438 |
1.1444 |
1.2434 |
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| 2024-02-22 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1444 |
1.2434 |
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1.2432 |
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| 2024-02-21 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1442 |
1.2432 |
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| 2024-02-20 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1439 |
1.2429 |
1.1436 |
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| 2024-02-19 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1436 |
1.2426 |
1.1426 |
1.2416 |
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| 2024-02-08 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-02-07 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
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| 2024-02-06 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1422 |
1.2412 |
1.1424 |
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-0.02% |
| 2024-02-05 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1424 |
1.2414 |
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| 2024-02-02 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1419 |
1.2409 |
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| 2024-02-01 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1417 |
1.2407 |
1.1416 |
1.2406 |
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0.01% |
| 2024-01-31 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1416 |
1.2406 |
1.1411 |
1.2401 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1411 |
1.2401 |
1.1408 |
1.2398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1408 |
1.2398 |
1.1404 |
1.2394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
002964 |
国投瑞银顺鑫一年债券 |
1.1404 |
1.2394 |
1.1403 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
