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国投瑞银新回报混合(国投新回报) - 基金主页(代码:001119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0300
成立日期：2015-03-20
基金类型：混合型
成立份额：20.005亿份
最近份额：0.3455亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银新回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.0100元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	分红	每份派现金0.0050元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	分红	每份派现金0.0028元

国投瑞银新回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	2.16%	0.26%
000888	峨眉山A	0.0000	1.38%	2.46%
000651	格力电器	0.0000	1.19%	0.61%
601318	中国平安	0.0000	0.86%	1.57%
601939	建设银行	0.0000	0.80%	1.02%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.74%	3.29%
600729	重庆百货	0.0000	0.66%	0.15%
601933	永辉超市	0.0000	0.62%	-3.24%
000333	美的集团	0.0000	0.61%	0.64%
000921	海信家电	0.0000	0.60%	0.58%

国投瑞银新回报混合(001119)基金档案

基金代码	001119	基金简称	国投瑞银新回报混合	基金全称	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-03-10~2015-03-17	成立日期	2015-03-20	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.3455亿	成立份额	20.005亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	2.00%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%