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国投瑞银新回报混合 - 基金主页(代码:001119)

今天最新净值 1.0120 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0300
  • 成立日期:2015-03-20
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:20.005亿份
  • 最近份额:0.3455亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 分红 每份派现金0.0050元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0028元
国投瑞银新回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 12.8300 2.16% -2.05%
000888 峨眉山A 8.0000 1.38% 1.71%
000651 格力电器 0.7600 1.19% 1.37%
601318 中国平安 0.3400 0.86% 0.10%
601939 建设银行 3.7600 0.80% -1.73%
300014 亿纬锂能 0.8500 0.74% 1.11%
600729 重庆百货 0.7700 0.66% -1.03%
601933 永辉超市 2.1200 0.62% 0.88%
000333 美的集团 0.4100 0.61% 1.43%
000921 海信家电 1.6900 0.60% 1.88%
国投瑞银新回报混合(001119)基金档案
基金代码 001119 基金简称 国投新回报 基金全称 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-10~2015-03-17 成立日期 2015-03-20 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.13亿元 最近份额 0.3455亿 成立份额 20.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 2.00%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%