权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2017-01-12 | 2017-01-12 | 2017-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0028元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601398 | 工商银行 | 12.8300 | 2.16% | -2.05% |
000888 | 峨眉山A | 8.0000 | 1.38% | 1.71% |
000651 | 格力电器 | 0.7600 | 1.19% | 1.37% |
601318 | 中国平安 | 0.3400 | 0.86% | 0.10% |
601939 | 建设银行 | 3.7600 | 0.80% | -1.73% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.8500 | 0.74% | 1.11% |
600729 | 重庆百货 | 0.7700 | 0.66% | -1.03% |
601933 | 永辉超市 | 2.1200 | 0.62% | 0.88% |
000333 | 美的集团 | 0.4100 | 0.61% | 1.43% |
000921 | 海信家电 | 1.6900 | 0.60% | 1.88% |
基金代码 | 001119 | 基金简称 | 国投新回报 | 基金全称 | 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-03-10~2015-03-17 | 成立日期 | 2015-03-20 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.13亿元 | 最近份额 | 0.3455亿 | 成立份额 | 20.005亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 2.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |