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国投瑞银新回报混合(国投新回报)(001119)基金分红送配

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今天最新净值 1.0120 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0300
成立日期：2015-03-20
基金类型：混合型
成立份额：20.005亿份
最近份额：0.3455亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.0100元
2017-01-12	2017-01-12	2017-01-16	每份派现金0.0050元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0028元

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%