金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银瑞祥A(国投瑞祥保本) - 基金主页(代码:002358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9912 -0.0105 -0.52%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9892 -0.0020 -0.1014%

累计净值：1.9912
成立日期：2016-03-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3729亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊杨枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.38%	-1.96%	-2.28%	0.17%	12.00%	17.51%	16.87%	96.87%
同类排名	1433/2255	1652/2318	1385/2314	920/2310	1321/2246	1289/2172	724/2050	-

国投瑞银瑞祥A基金动态

国投瑞银瑞祥A 《哪吒2》百亿票房再掘金：影视ETF一周猛涨20%！还带火了哪些基金？

百亿《哪吒之魔童闹海》背后的出品方——光线传媒股价在春节后一飞冲天！8天6板！受益于光线传媒的强劲表现，国泰中证影视主题ETF、银华中证影视主题ETF本周涨幅位列冠亚军，依次为20.14%、19.77%“百亿票房并非终点，而是一个新的起点——当文化软实力转化为经济硬实力，中国IP的黄金年代或已然开启。”国联基金称。
标签：传媒动漫游戏涨幅截至持仓动漫关联基金：国泰中证动漫游戏ETF 国泰中证影视主题ETF 国投瑞银瑞祥A 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 华夏中证动漫游戏ETF 银华中证影视主题ETF

国投瑞银瑞祥A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	4.04%	-1.84%
600519	贵州茅台	0.0000	3.42%	-0.28%
601318	中国平安	0.0000	2.26%	-0.12%
600036	招商银行	0.0000	1.90%	-0.24%
601899	紫金矿业	0.0000	1.85%	-3.47%
300502	新易盛	0.0000	1.38%	-4.59%
000333	美的集团	0.0000	1.36%	-0.56%
300308	中际旭创	0.0000	1.34%	-3.34%
300059	东方财富	0.0000	1.31%	-1.05%
600900	长江电力	0.0000	1.27%	-0.25%

国投瑞银瑞祥A(002358)基金档案

基金代码	002358	基金简称	国投瑞银瑞祥A	基金全称
发行日期	2016-02-23~2016-02-26	成立日期	2016-03-02	基金类型	混合型-灵活
基金经理	桑俊杨枫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	1.19亿元	最近份额	0.3729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%