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国投瑞银瑞祥保本混合 - 基金主页(代码:002358)

今天最新净值 1.7079 0.0023 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7226 0.0017 0.0991%
  • 累计净值:1.7079
  • 成立日期:2016-03-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5689亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊 杨枫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.55% -0.37% 0.92% 1.94% -0.13% 2.09% 9.69% 70.79%
同类排名 767/2318 2010/2327 2145/2327 855/2310 311/2209 382/2082 188/1906 -
国投瑞银瑞祥保本混合基金动态
国投瑞银瑞祥保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600098 广州发展 21.2300 1.17% 0.46%
000100 TCL科技 15.2700 0.64% 1.86%
000400 许继电气 2.8500 0.64% -1.48%
601766 中国中车 9.6900 0.59% -0.55%
002407 多氟多 4.5100 0.58% 1.95%
300750 宁德时代 0.3400 0.58% 2.73%
600600 青岛啤酒 0.7600 0.57% 0.48%
002759 天际股份 6.0400 0.55% 1.28%
002850 科达利 0.7400 0.55% 2.14%
300354 东华测试 1.2100 0.50% 5.75%
国投瑞银瑞祥保本混合(002358)基金档案
基金代码 002358 基金简称 国投瑞祥保本 基金全称
发行日期 2016-02-23~2016-02-26 成立日期 2016-03-02 基金类型
基金经理 桑俊 杨枫 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 4.5689亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率