金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银瑞祥A(国投瑞祥保本)基金净值查询(002358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9912 -0.0105 -0.52% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9892 -0.0020 -0.1014%

累计净值：1.9912
成立日期：2016-03-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3729亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊杨枫

近一周国投瑞银瑞祥A|国投瑞祥保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银瑞祥A(002358)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	002358	国投瑞银瑞祥A	1.9687	1.9687	1.9912	1.9912	-0.0225	-1.13%
2025-12-15	002358	国投瑞银瑞祥A	1.9912	1.9912	2.0017	2.0017	-0.0105	-0.52%
2025-12-12	002358	国投瑞银瑞祥A	2.0017	2.0017	1.9897	1.9897	0.0120	0.60%
2025-12-11	002358	国投瑞银瑞祥A	1.9897	1.9897	2.0059	2.0059	-0.0162	-0.81%
2025-12-10	002358	国投瑞银瑞祥A	2.0059	2.0059	2.0080	2.0080	-0.0021	-0.10%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%