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国投瑞银瑞祥A(国投瑞祥保本)基金盘中实时估值(002358)

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今天最新净值 1.9912 -0.0105 -0.52% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9912
成立日期：2016-03-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3729亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊杨枫

国投瑞银瑞祥A基金002358重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	4.04%	-1.84%	-0.0743%
600519	贵州茅台	0.0000	3.42%	-0.28%	-0.0096%
601318	中国平安	0.0000	2.26%	-0.12%	-0.0027%
600036	招商银行	0.0000	1.90%	-0.24%	-0.0046%
601899	紫金矿业	0.0000	1.85%	-3.47%	-0.0642%
300502	新易盛	0.0000	1.38%	-4.59%	-0.0633%
000333	美的集团	0.0000	1.36%	-0.56%	-0.0076%
300308	中际旭创	0.0000	1.34%	-3.34%	-0.0448%
300059	东方财富	0.0000	1.31%	-1.05%	-0.0138%
600900	长江电力	0.0000	1.27%	-0.25%	-0.0032%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.13%		-0.2881%		5.94%

国投瑞银瑞祥A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.13%	-0.10%
2025-12-15	-0.52%	0.06%
2025-12-12	0.60%	0.08%
2025-12-11	-0.81%	0.03%
2025-12-10	-0.10%	-0.01%
2025-12-09	-0.49%	-0.03%
2025-12-08	0.77%	0.10%
2025-12-05	0.87%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银瑞祥A基金002358实时估值图

国投瑞银瑞祥A基金002358实时估值图

国投瑞银瑞祥A基金动态

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银中高等级债券A	1.1498	0.0190%
国投瑞银中高等级债券C	1.1473	0.0190%
国投瑞银稳定增利债券C	1.0603	0.0003%
国投沪深300金融地产联接	2.4023	-0.0055%
国投瑞银和宜债券A	1.0482	-0.0359%
国投瑞银和宜债券C	1.0420	-0.0359%
国投瑞银双债债券(LOF)A	1.3491	-0.0373%
国投瑞银双债债券C	1.3237	-0.0373%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%