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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C基金净值查询(024007)

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今天最新净值 1.0091 -0.0003 -0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0091
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.17亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周珞晏杨晗张潇涓

近一季国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0091	1.0091	0.0009	0.09%
2025-12-05	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2025-11-28	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0094	1.0094	1.0073	1.0073	0.0021	0.21%
2025-11-21	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0121	1.0121	-0.0048	-0.47%
2025-11-14	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2025-11-07	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0116	1.0116	0.0004	0.04%
2025-10-31	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0116	1.0116	1.0105	1.0105	0.0011	0.11%
2025-10-24	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0074	1.0074	0.0031	0.31%
2025-10-17	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0069	1.0069	0.0006	0.06%

2025-09-26	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0054	1.0054	-0.0010	-0.10%
2025-09-19	024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0059	1.0059	-0.0005	-0.05%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0064	-0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0052	-0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0090	0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0071	0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D	1.0184	0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1966	-0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1368	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.0960	-0.01%