国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C基金净值查询(024007)
今天最新净值
1.0228
-0.0015 -0.15%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0228
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：周珞晏 杨晗 张潇涓
近一月国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C基金净值查询
近一月,国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
024007 |
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0016 |
0.16% |
