国投瑞银中证500指数量化增强A(国投瑞银中证500指数量化增强)基金净值查询(005994)

今天最新净值 2.9369 -0.0057 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9035 0.0269 0.9357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9369
成立日期：2018-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1717亿
最近资产：10.63亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银中证500指数量化增强A|国投瑞银中证500指数量化增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9822	2.9822	2.9369	2.9369	0.0453	1.54%
2026-09-15	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9369	2.9369	2.9426	2.9426	-0.0057	-0.19%
2026-09-14	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9426	2.9426	2.9487	2.9487	-0.0061	-0.21%
2026-09-11	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9487	2.9487	2.9954	2.9954	-0.0467	-1.56%
2026-09-10	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9954	2.9954	3.0174	3.0174	-0.0220	-0.73%
2026-09-09	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0174	3.0174	3.0155	3.0155	0.0019	0.06%
2026-09-08	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0155	3.0155	3.0086	3.0086	0.0069	0.23%
2026-09-07	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0086	3.0086	2.9703	2.9703	0.0383	1.29%
2026-09-04	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9703	2.9703	3.0080	3.0080	-0.0377	-1.25%
2026-09-03	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0080	3.0080	2.9997	2.9997	0.0083	0.28%

2026-09-02	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9997	2.9997	3.0488	3.0488	-0.0491	-1.61%
2026-09-01	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0488	3.0488	3.0819	3.0819	-0.0331	-1.07%
2026-08-31	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0819	3.0819	3.0511	3.0511	0.0308	1.01%
2026-08-28	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0511	3.0511	3.0608	3.0608	-0.0097	-0.32%
2026-08-27	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0608	3.0608	2.9948	2.9948	0.0660	2.20%
2026-08-26	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9948	2.9948	2.9810	2.9810	0.0138	0.46%
2026-08-25	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9810	2.9810	2.9875	2.9875	-0.0065	-0.22%
2026-08-24	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9875	2.9875	3.0337	3.0337	-0.0462	-1.52%
2026-08-21	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0337	3.0337	3.0272	3.0272	0.0065	0.21%
2026-08-20	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0272	3.0272	3.0171	3.0171	0.0101	0.33%
2026-08-19	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0171	3.0171	3.1473	3.1473	-0.1302	-4.14%
2026-08-18	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1473	3.1473	3.1500	3.1500	-0.0027	-0.09%
2026-08-17	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1500	3.1500	3.0798	3.0798	0.0702	2.28%
2026-08-14	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0798	3.0798	3.0626	3.0626	0.0172	0.56%
2026-08-13	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0626	3.0626	3.0911	3.0911	-0.0285	-0.92%

2026-08-12	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0911	3.0911	3.0589	3.0589	0.0322	1.05%
2026-08-11	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0589	3.0589	3.0828	3.0828	-0.0239	-0.78%
2026-08-10	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0828	3.0828	3.0692	3.0692	0.0136	0.44%
2026-08-07	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0692	3.0692	3.0149	3.0149	0.0543	1.80%
2026-08-06	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0149	3.0149	3.0011	3.0011	0.0138	0.46%
2026-08-05	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0011	3.0011	2.9277	2.9277	0.0734	2.51%
2026-08-04	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9277	2.9277	2.8541	2.8541	0.0736	2.58%
2026-08-03	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.8541	2.8541	2.8681	2.8681	-0.0140	-0.49%
2026-07-31	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.8681	2.8681	2.8095	2.8095	0.0586	2.09%
2026-07-30	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.8095	2.8095	2.8720	2.8720	-0.0625	-2.18%
2026-07-29	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.8720	2.8720	2.8367	2.8367	0.0353	1.24%
2026-07-28	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.8367	2.8367	2.9314	2.9314	-0.0947	-3.23%
2026-07-27	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9314	2.9314	2.8469	2.8469	0.0845	2.97%
2026-07-24	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.8469	2.8469	2.9220	2.9220	-0.0751	-2.57%
2026-07-23	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9220	2.9220	2.9026	2.9026	0.0194	0.67%
2026-07-22	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9026	2.9026	2.9113	2.9113	-0.0087	-0.30%
2026-07-21	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9113	2.9113	2.7843	2.7843	0.1270	4.56%
2026-07-20	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.7843	2.7843	2.8085	2.8085	-0.0242	-0.86%
2026-07-17	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.8085	2.8085	2.9535	2.9535	-0.1450	-4.91%
2026-07-16	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9535	2.9535	3.0108	3.0108	-0.0573	-1.90%
2026-07-15	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0108	3.0108	3.0513	3.0513	-0.0405	-1.33%
2026-07-14	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0513	3.0513	2.9920	2.9920	0.0593	1.98%
2026-07-13	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9920	2.9920	3.1170	3.1170	-0.1250	-4.01%
2026-07-10	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1170	3.1170	3.1452	3.1452	-0.0282	-0.90%
2026-07-09	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1452	3.1452	3.0714	3.0714	0.0738	2.40%
2026-07-08	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.0714	3.0714	3.1090	3.1090	-0.0376	-1.21%
2026-07-07	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1090	3.1090	3.1577	3.1577	-0.0487	-1.54%
2026-07-06	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1577	3.1577	3.1781	3.1781	-0.0204	-0.64%
2026-07-03	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1781	3.1781	3.1341	3.1341	0.0440	1.40%
2026-07-02	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1341	3.1341	3.2188	3.2188	-0.0847	-2.63%
2026-07-01	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.2188	3.2188	3.2065	3.2065	0.0123	0.38%
2026-06-30	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.2065	3.2065	3.1410	3.1410	0.0655	2.09%
2026-06-29	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1410	3.1410	3.1234	3.1234	0.0176	0.56%
2026-06-26	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1234	3.1234	3.2188	3.2188	-0.0954	-2.96%
2026-06-25	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.2188	3.2188	3.1892	3.1892	0.0296	0.93%
2026-06-24	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1892	3.1892	3.1335	3.1335	0.0557	1.78%
2026-06-23	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1335	3.1335	3.1934	3.1934	-0.0599	-1.88%
2026-06-22	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1934	3.1934	3.1227	3.1227	0.0707	2.26%
2026-06-18	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1227	3.1227	3.1218	3.1218	0.0009	0.03%
2026-06-17	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	3.1218	3.1218	3.0912	3.0912	0.0306	0.99%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%