国投瑞银中证500指数量化增强A(国投瑞银中证500指数量化增强)基金净值查询(005994)
今天最新净值
2.5708
-0.0323 -1.24%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6121
-0.0113 -0.4304%
- 累计净值：2.5708
- 成立日期：2018-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.1717亿
- 最近资产：11.69亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一季国投瑞银中证500指数量化增强A|国投瑞银中证500指数量化增强基金净值查询
近一季,国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6234 |
2.6234 |
2.5708 |
2.5708 |
0.0526 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5708 |
2.5708 |
2.6031 |
2.6031 |
-0.0323 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6031 |
2.6031 |
2.6237 |
2.6237 |
-0.0206 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6237 |
2.6237 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0227 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6010 |
2.6010 |
2.6226 |
2.6226 |
-0.0216 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6226 |
2.6226 |
2.6131 |
2.6131 |
0.0095 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6131 |
2.6131 |
2.6264 |
2.6264 |
-0.0133 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6264 |
2.6264 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0214 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6050 |
2.6050 |
2.5715 |
2.5715 |
0.0335 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5715 |
2.5715 |
2.5668 |
2.5668 |
0.0047 |
0.18% |
|
|
| 2025-12-03 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5668 |
2.5668 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0082 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5750 |
2.5750 |
2.5939 |
2.5939 |
-0.0189 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5939 |
2.5939 |
2.5697 |
2.5697 |
0.0242 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5697 |
2.5697 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0227 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5470 |
2.5470 |
2.5453 |
2.5453 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5453 |
2.5453 |
2.5427 |
2.5427 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5427 |
2.5427 |
2.5132 |
2.5132 |
0.0295 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5132 |
2.5132 |
2.4939 |
2.4939 |
0.0193 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.4939 |
2.4939 |
2.5678 |
2.5678 |
-0.0739 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5678 |
2.5678 |
2.5836 |
2.5836 |
-0.0158 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5836 |
2.5836 |
2.5916 |
2.5916 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5916 |
2.5916 |
2.6149 |
2.6149 |
-0.0233 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6149 |
2.6149 |
2.6273 |
2.6273 |
-0.0124 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6273 |
2.6273 |
2.6631 |
2.6631 |
-0.0358 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6631 |
2.6631 |
2.6292 |
2.6292 |
0.0339 |
1.29% |
|
|
| 2025-11-12 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6292 |
2.6292 |
2.6387 |
2.6387 |
-0.0095 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6387 |
2.6387 |
2.6574 |
2.6574 |
-0.0187 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6574 |
2.6574 |
2.6525 |
2.6525 |
0.0049 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6525 |
2.6525 |
2.6606 |
2.6606 |
-0.0081 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6606 |
2.6606 |
2.6232 |
2.6232 |
0.0374 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6232 |
2.6232 |
2.6159 |
2.6159 |
0.0073 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6159 |
2.6159 |
2.6574 |
2.6574 |
-0.0415 |
-1.56% |
| 2025-11-03 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6574 |
2.6574 |
2.6593 |
2.6593 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6593 |
2.6593 |
2.6785 |
2.6785 |
-0.0192 |
-0.72% |
| 2025-10-30 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6785 |
2.6785 |
2.7189 |
2.7189 |
-0.0404 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7189 |
2.7189 |
2.6763 |
2.6763 |
0.0426 |
1.59% |
| 2025-10-28 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6763 |
2.6763 |
2.6861 |
2.6861 |
-0.0098 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6861 |
2.6861 |
2.6464 |
2.6464 |
0.0397 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6464 |
2.6464 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0364 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6100 |
2.6100 |
2.6025 |
2.6025 |
0.0075 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6025 |
2.6025 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0145 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6170 |
2.6170 |
2.5739 |
2.5739 |
0.0431 |
1.67% |
| 2025-10-20 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5739 |
2.5739 |
2.5555 |
2.5555 |
0.0184 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5555 |
2.5555 |
2.6244 |
2.6244 |
-0.0689 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6244 |
2.6244 |
2.6439 |
2.6439 |
-0.0195 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6439 |
2.6439 |
2.6084 |
2.6084 |
0.0355 |
1.36% |
| 2025-10-14 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6084 |
2.6084 |
2.6549 |
2.6549 |
-0.0465 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6549 |
2.6549 |
2.6696 |
2.6696 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6696 |
2.6696 |
2.7080 |
2.7080 |
-0.0384 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.7080 |
2.7080 |
2.6623 |
2.6623 |
0.0457 |
1.72% |
| 2025-09-30 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6623 |
2.6623 |
2.6394 |
2.6394 |
0.0229 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6394 |
2.6394 |
2.6096 |
2.6096 |
0.0298 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6096 |
2.6096 |
2.6352 |
2.6352 |
-0.0256 |
-0.97% |
| 2025-09-25 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6352 |
2.6352 |
2.6285 |
2.6285 |
0.0067 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6285 |
2.6285 |
2.5769 |
2.5769 |
0.0516 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5769 |
2.5769 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0141 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5910 |
2.5910 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0072 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5838 |
2.5838 |
2.5868 |
2.5868 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5868 |
2.5868 |
2.6148 |
2.6148 |
-0.0280 |
-1.07% |
