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国投瑞银中证500指数量化增强A(国投瑞银中证500指数量化增强)基金净值查询(005994)

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今天最新净值 2.9369 -0.0057 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9035 0.0269 0.9357% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9369
成立日期：2018-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.1717亿
最近资产：10.63亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一周国投瑞银中证500指数量化增强A|国投瑞银中证500指数量化增强基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9822	2.9822	2.9369	2.9369	0.0453	1.54%
2026-09-15	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9369	2.9369	2.9426	2.9426	-0.0057	-0.19%
2026-09-14	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9426	2.9426	2.9487	2.9487	-0.0061	-0.21%
2026-09-11	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9487	2.9487	2.9954	2.9954	-0.0467	-1.56%
2026-09-10	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.9954	2.9954	3.0174	3.0174	-0.0220	-0.73%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.44%
国投进宝	3.2872	3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.33%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.30%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.29%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%