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国投瑞银中证500量化增强基金盘中实时估值(005994)

今天最新净值 1.8751 0.0185 1.0000% 2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8751
  • 成立日期:2018-08-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.0013亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:殷瑞飞
国投瑞银中证500量化增强基金005994重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601058 赛轮轮胎 0.0000 1.52% 0.12% 0.0018%
002422 科伦药业 0.0000 1.42% -3.24% -0.0460%
000728 国元证券 0.0000 1.37% -2.76% -0.0378%
600497 驰宏锌锗 0.0000 1.36% -6.81% -0.0926%
601233 桐昆股份 0.0000 1.34% -2.41% -0.0323%
002939 长城证券 0.0000 1.24% -2.61% -0.0324%
600707 彩虹股份 0.0000 1.24% -6.95% -0.0862%
600637 东方明珠 0.0000 1.21% -2.13% -0.0258%
000960 锡业股份 0.0000 1.20% -7.36% -0.0883%
601958 金钼股份 0.0000 1.20% -2.49% -0.0299%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.1% -0.4695% 93.49%
国投瑞银中证500量化增强基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-15 1.13% 1.77%
2024-04-12 -0.19% -0.33%
2024-04-11 0.48% 0.83%
2024-04-10 -0.98% -0.65%
2024-04-09 0.86% 0.03%
2024-04-08 -1.51% -1.32%
2024-04-03 -0.06% 0.38%
2024-04-02 -0.11% -0.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银中证500量化增强基金005994实时估值图
国投瑞银中证500指数量化增强基金005994实时估值图
国投瑞银中证500量化增强基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.1431 0.0088%
国投中高C 1.1411 0.0088%
国投稳定 1.0352 -0.0019%
国投金融联接 1.6862 -0.0051%
国投融华 1.3398 -0.0197%
国投瑞盛 1.3236 -0.0276%
国投新活力A 1.2004 -0.0515%
双债A 1.2513 -0.0534%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银国家战略股票 1.5555 0.6769%
招商景气精选股票A 0.9014 0.5160%
招商景气精选股票C 0.8819 0.5160%
能源ETF 1.5490 0.5152%
招商成长 3.0536 0.4840%
中泰玉衡混合 2.2232 0.4580%
中泰玉衡价值优选混合C 2.2080 0.4580%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9379 0.4508%