国投瑞银中证500指数量化增强A(国投瑞银中证500指数量化增强)基金净值查询(005994)
今天最新净值
2.6234
0.0526 2.05%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.6378
0.0252 0.9638%
- 累计净值：2.6234
- 成立日期：2018-08-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.1717亿
- 最近资产：11.69亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银中证500指数量化增强A|国投瑞银中证500指数量化增强基金净值查询
近一月,国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6126 |
2.6126 |
2.6234 |
2.6234 |
-0.0108 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6234 |
2.6234 |
2.5708 |
2.5708 |
0.0526 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5708 |
2.5708 |
2.6031 |
2.6031 |
-0.0323 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6031 |
2.6031 |
2.6237 |
2.6237 |
-0.0206 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6237 |
2.6237 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0227 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6010 |
2.6010 |
2.6226 |
2.6226 |
-0.0216 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6226 |
2.6226 |
2.6131 |
2.6131 |
0.0095 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6131 |
2.6131 |
2.6264 |
2.6264 |
-0.0133 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6264 |
2.6264 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0214 |
0.82% |
| 2025-12-05 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.6050 |
2.6050 |
2.5715 |
2.5715 |
0.0335 |
1.30% |
|
|
| 2025-12-04 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5715 |
2.5715 |
2.5668 |
2.5668 |
0.0047 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5668 |
2.5668 |
2.5750 |
2.5750 |
-0.0082 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5750 |
2.5750 |
2.5939 |
2.5939 |
-0.0189 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5939 |
2.5939 |
2.5697 |
2.5697 |
0.0242 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5697 |
2.5697 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0227 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5470 |
2.5470 |
2.5453 |
2.5453 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5453 |
2.5453 |
2.5427 |
2.5427 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5427 |
2.5427 |
2.5132 |
2.5132 |
0.0295 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5132 |
2.5132 |
2.4939 |
2.4939 |
0.0193 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.4939 |
2.4939 |
2.5678 |
2.5678 |
-0.0739 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5678 |
2.5678 |
2.5836 |
2.5836 |
-0.0158 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
005994 |
国投瑞银中证500指数量化增强A |
2.5836 |
2.5836 |
2.5916 |
2.5916 |
-0.0080 |
-0.31% |
