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国投瑞银上证综合指数增强A - 基金主页(代码:025452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0506 -0.0016 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：2025-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.12亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.13%	-1.05%	-2.80%	0.33%	-	-	-	5.54%
同类排名	1592/4773	2075/5467	1041/5421	950/5238				-

国投瑞银上证综合指数增强A(025452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0590	0.80%
2026-09-17	1.0506	-0.15%
2026-09-16	1.0522	0.76%
2026-09-15	1.0443	-0.57%
2026-09-14	1.0503	0.08%
2026-09-11	1.0495	-1.16%

国投瑞银上证综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	3.50%	0.46%
601988	中国银行	0.0000	2.72%	1.48%
601857	中国石油	0.0000	2.20%	-2.84%
688256	寒武纪	0.0000	2.14%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	1.65%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	1.56%	6.71%
601138	工业富联	0.0000	1.46%	2.61%
600030	中信证券	0.0000	1.45%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	1.29%	1.47%
601998	中信银行	0.0000	1.20%	3.81%

国投瑞银上证综合指数增强A(025452)基金档案

基金代码	025452	基金简称	国投瑞银上证综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-22~2025-11-11	成立日期	2025-11-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	8.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%