| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.13% | -1.05% | -2.80% | 0.33% | - | - | - | 5.54% |
| 同类排名 | 1592/4773 | 2075/5467 | 1041/5421 | 950/5238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0590 | 0.80% |
| 2026-09-17 | 1.0506 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.0522 | 0.76% |
| 2026-09-15 | 1.0443 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 1.0503 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 1.0495 | -1.16% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 0.0000 | 3.50% | 0.46% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.72% | 1.48% |
| 601857 | 中国石油 | 0.0000 | 2.20% | -2.84% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.14% | 5.89% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.65% | -0.05% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 1.56% | 6.71% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 1.46% | 2.61% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.45% | 0.29% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.29% | 1.47% |
| 601998 | 中信银行 | 0.0000 | 1.20% | 3.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
