国投瑞银上证综合指数增强A基金净值查询(025452)

今天最新净值 1.0443 -0.0060 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0443
成立日期：2025-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.12亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

近一季国投瑞银上证综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证综合指数增强A(025452)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0522	1.0522	1.0443	1.0443	0.0079	0.76%
2026-09-15	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0443	1.0443	1.0503	1.0503	-0.0060	-0.57%
2026-09-14	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0503	1.0503	1.0495	1.0495	0.0008	0.08%
2026-09-11	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0495	1.0495	1.0618	1.0618	-0.0123	-1.16%
2026-09-10	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0618	1.0618	1.0664	1.0664	-0.0046	-0.43%
2026-09-09	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0664	1.0664	1.0643	1.0643	0.0021	0.20%
2026-09-08	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0643	1.0643	1.0617	1.0617	0.0026	0.24%
2026-09-07	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0617	1.0617	1.0643	1.0643	-0.0026	-0.24%
2026-09-04	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0643	1.0643	1.0680	1.0680	-0.0037	-0.35%
2026-09-03	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0680	1.0680	1.0667	1.0667	0.0013	0.12%

2026-09-02	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0667	1.0667	1.0796	1.0796	-0.0129	-1.19%
2026-09-01	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2026-08-31	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0794	1.0794	1.0694	1.0694	0.0100	0.94%
2026-08-28	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%
2026-08-27	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0685	1.0685	1.0593	1.0593	0.0092	0.87%
2026-08-26	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0593	1.0593	1.0547	1.0547	0.0046	0.44%
2026-08-25	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0547	1.0547	1.0538	1.0538	0.0009	0.09%
2026-08-24	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0538	1.0538	1.0613	1.0613	-0.0075	-0.71%
2026-08-21	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0613	1.0613	1.0588	1.0588	0.0025	0.24%
2026-08-20	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2026-08-19	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0587	1.0587	1.0816	1.0816	-0.0229	-2.12%
2026-08-18	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0816	1.0816	1.0809	1.0809	0.0007	0.06%
2026-08-17	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0809	1.0809	1.0650	1.0650	0.0159	1.49%
2026-08-14	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0650	1.0650	1.0631	1.0631	0.0019	0.18%
2026-08-13	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0631	1.0631	1.0699	1.0699	-0.0068	-0.64%

2026-08-12	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0699	1.0699	1.0667	1.0667	0.0032	0.30%
2026-08-11	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0667	1.0667	1.0713	1.0713	-0.0046	-0.43%
2026-08-10	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0713	1.0713	1.0642	1.0642	0.0071	0.67%
2026-08-07	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0642	1.0642	1.0527	1.0527	0.0115	1.09%
2026-08-06	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0527	1.0527	1.0477	1.0477	0.0050	0.48%
2026-08-05	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0477	1.0477	1.0327	1.0327	0.0150	1.45%
2026-08-04	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0327	1.0327	1.0271	1.0271	0.0056	0.55%
2026-08-03	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0271	1.0271	1.0279	1.0279	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0279	1.0279	1.0210	1.0210	0.0069	0.68%
2026-07-30	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0210	1.0210	1.0248	1.0248	-0.0038	-0.37%
2026-07-29	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0248	1.0248	1.0183	1.0183	0.0065	0.64%
2026-07-28	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0183	1.0183	1.0280	1.0280	-0.0097	-0.94%
2026-07-27	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0280	1.0280	1.0086	1.0086	0.0194	1.92%
2026-07-24	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0086	1.0086	1.0247	1.0247	-0.0161	-1.57%
2026-07-23	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0247	1.0247	1.0112	1.0112	0.0135	1.34%
2026-07-22	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0112	1.0112	1.0105	1.0105	0.0007	0.07%
2026-07-21	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0105	1.0105	0.9949	0.9949	0.0156	1.57%
2026-07-20	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	0.9949	0.9949	0.9837	0.9837	0.0112	1.14%
2026-07-17	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	0.9837	0.9837	1.0145	1.0145	-0.0308	-3.04%
2026-07-16	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0145	1.0145	1.0291	1.0291	-0.0146	-1.42%
2026-07-15	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0291	1.0291	1.0274	1.0274	0.0017	0.17%
2026-07-14	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0274	1.0274	1.0103	1.0103	0.0171	1.69%
2026-07-13	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0103	1.0103	1.0319	1.0319	-0.0216	-2.09%
2026-07-10	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0319	1.0319	1.0332	1.0332	-0.0013	-0.13%
2026-07-09	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0332	1.0332	1.0216	1.0216	0.0116	1.14%
2026-07-08	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0216	1.0216	1.0263	1.0263	-0.0047	-0.46%
2026-07-07	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0263	1.0263	1.0419	1.0419	-0.0156	-1.50%
2026-07-06	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0419	1.0419	1.0389	1.0389	0.0030	0.29%
2026-07-03	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0389	1.0389	1.0271	1.0271	0.0118	1.15%
2026-07-02	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0271	1.0271	1.0433	1.0433	-0.0162	-1.55%
2026-07-01	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0433	1.0433	1.0385	1.0385	0.0048	0.46%
2026-06-30	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0385	1.0385	1.0319	1.0319	0.0066	0.64%
2026-06-29	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0319	1.0319	1.0210	1.0210	0.0109	1.07%
2026-06-26	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0210	1.0210	1.0462	1.0462	-0.0252	-2.41%
2026-06-25	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0462	1.0462	1.0494	1.0494	-0.0032	-0.30%
2026-06-24	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0494	1.0494	1.0477	1.0477	0.0017	0.16%
2026-06-23	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0477	1.0477	1.0616	1.0616	-0.0139	-1.31%
2026-06-22	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0616	1.0616	1.0423	1.0423	0.0193	1.85%
2026-06-18	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0423	1.0423	1.0471	1.0471	-0.0048	-0.46%
2026-06-17	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0471	1.0471	1.0439	1.0439	0.0032	0.31%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%