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国投瑞银上证综合指数增强A基金净值查询(025452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9972 -0.0068 -0.68% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9972
成立日期：2025-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.12亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞钱瀚

近一季国投瑞银上证综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银上证综合指数增强A(025452)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	0.9972	0.9972	1.0040	1.0040	-0.0068	-0.68%
2025-12-05	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0040	1.0040	0.9980	0.9980	0.0060	0.60%
2025-11-28	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	0.9980	0.9980	0.9878	0.9878	0.0102	1.03%
2025-11-21	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	0.9878	0.9878	0.9997	0.9997	-0.0119	-1.20%
2025-11-14	025452	国投瑞银上证综合指数增强A	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.62%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	1.1759	0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1696	0.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%