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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:026588)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9927 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9927
成立日期：2026-02-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.75亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周珞晏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.28%	-0.40%	-0.62%	-	-	-	-0.05%
同类排名		182/680	296/679	405/660				-

国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A(026588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9945	0.18%
2026-09-15	0.9927	-0.08%
2026-09-14	0.9935	-0.06%
2026-09-11	0.9941	-0.24%
2026-09-10	0.9965	-0.08%
2026-09-09	0.9973	0.07%

国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A(026588)基金档案

基金代码	026588	基金简称	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-09	成立日期	2026-02-11	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	周珞晏	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	7.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%