权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0057元 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金代码 | 121013 | 基金简称 | 国投纯债A | 基金全称 | 国投瑞银纯债债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2012-11-12 | 成立日期 | 2012-12-11 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
最近资产 | 0.10亿元 | 最近份额 | 0.3340亿 | 成立份额 | 25.810亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |