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国投瑞银全球债券人民币(国投瑞银全球债券(QDII)人民币) - 基金主页(代码:002467)

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今天最新净值 0.9700 0.0030 0.31%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9700
成立日期：2016-04-19
基金类型：QDII
成立份额：
最近份额：1.0038亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银全球债券人民币(002467)基金档案

基金代码	002467	基金简称	国投瑞银全球债券人民币	基金全称
发行日期	2016-03-02~2016-04-15	成立日期	2016-04-19	基金类型	QDII
基金经理		基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	1.0038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%