| 基金代码 | 000558 | 基金简称 | 国投瑞银瑞易货币 | 基金全称 | 国投瑞银瑞易货币市场基金 |
| 发行日期 | 2014-03-11 | 成立日期 | 2014-03-20 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 0.6799亿 | 成立份额 | 4.385亿份 | |
| 管理费率 | 0.27% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |