国投瑞银策略精选混合(国投策略精选)基金净值查询(000165)

今天最新净值 2.1309 0.0161 0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2321 -0.0041 -0.1844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.1649
成立日期：2013-09-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.800亿份
最近份额：4.5766亿
最近资产：9.62亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吉莉

近一季国投瑞银策略精选混合|国投策略精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银策略精选混合(000165)基金累计收益率-7.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1150	4.1490	2.1309	4.1649	-0.0159	-0.75%
2026-09-16	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1309	4.1649	2.1148	4.1488	0.0161	0.76%
2026-09-15	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1148	4.1488	2.1249	4.1589	-0.0101	-0.48%
2026-09-14	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1249	4.1589	2.1372	4.1712	-0.0123	-0.58%
2026-09-11	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1372	4.1712	2.1684	4.2024	-0.0312	-1.44%
2026-09-10	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1684	4.2024	2.1822	4.2162	-0.0138	-0.63%
2026-09-09	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1822	4.2162	2.1722	4.2062	0.0100	0.46%
2026-09-08	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1722	4.2062	2.1698	4.2038	0.0024	0.11%
2026-09-07	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1698	4.2038	2.1528	4.1868	0.0170	0.79%
2026-09-04	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1528	4.1868	2.1660	4.2000	-0.0132	-0.61%

2026-09-03	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1660	4.2000	2.1518	4.1858	0.0142	0.66%
2026-09-02	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1518	4.1858	2.1811	4.2151	-0.0293	-1.34%
2026-09-01	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1811	4.2151	2.1985	4.2325	-0.0174	-0.79%
2026-08-31	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1985	4.2325	2.1980	4.2320	0.0005	0.02%
2026-08-28	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1980	4.2320	2.1992	4.2332	-0.0012	-0.05%
2026-08-27	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1992	4.2332	2.1642	4.1982	0.0350	1.62%
2026-08-26	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1642	4.1982	2.1451	4.1791	0.0191	0.89%
2026-08-25	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1451	4.1791	2.1597	4.1937	-0.0146	-0.68%
2026-08-24	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1597	4.1937	2.1863	4.2203	-0.0266	-1.22%
2026-08-21	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1863	4.2203	2.1643	4.1983	0.0220	1.02%
2026-08-20	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1643	4.1983	2.1614	4.1954	0.0029	0.13%
2026-08-19	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1614	4.1954	2.2337	4.2677	-0.0723	-3.24%
2026-08-18	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2337	4.2677	2.2434	4.2774	-0.0097	-0.43%
2026-08-17	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2434	4.2774	2.1976	4.2316	0.0458	2.08%
2026-08-14	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1976	4.2316	2.1926	4.2266	0.0050	0.23%

2026-08-13	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1926	4.2266	2.2188	4.2528	-0.0262	-1.18%
2026-08-12	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2188	4.2528	2.2040	4.2380	0.0148	0.67%
2026-08-11	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2040	4.2380	2.2463	4.2803	-0.0423	-1.92%
2026-08-10	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2463	4.2803	2.2344	4.2684	0.0119	0.53%
2026-08-07	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2344	4.2684	2.2099	4.2439	0.0245	1.11%
2026-08-06	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2099	4.2439	2.2006	4.2346	0.0093	0.42%
2026-08-05	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2006	4.2346	2.1557	4.1897	0.0449	2.08%
2026-08-04	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1557	4.1897	2.1323	4.1663	0.0234	1.10%
2026-08-03	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1323	4.1663	2.1463	4.1803	-0.0140	-0.65%
2026-07-31	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1463	4.1803	2.1305	4.1645	0.0158	0.74%
2026-07-30	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1305	4.1645	2.1539	4.1879	-0.0234	-1.09%
2026-07-29	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1539	4.1879	2.1298	4.1638	0.0241	1.13%
2026-07-28	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1298	4.1638	2.1818	4.2158	-0.0520	-2.38%
2026-07-27	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1818	4.2158	2.1405	4.1745	0.0413	1.93%
2026-07-24	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1405	4.1745	2.1960	4.2300	-0.0555	-2.53%
2026-07-23	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1960	4.2300	2.1726	4.2066	0.0234	1.08%
2026-07-22	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1726	4.2066	2.1667	4.2007	0.0059	0.27%
2026-07-21	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1667	4.2007	2.1178	4.1518	0.0489	2.31%
2026-07-20	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1178	4.1518	2.0973	4.1313	0.0205	0.98%
2026-07-17	000165	国投瑞银策略精选混合	2.0973	4.1313	2.1381	4.1721	-0.0408	-1.91%
2026-07-16	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1381	4.1721	2.1593	4.1933	-0.0212	-0.98%
2026-07-15	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1593	4.1933	2.1631	4.1971	-0.0038	-0.18%
2026-07-14	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1631	4.1971	2.1237	4.1577	0.0394	1.86%
2026-07-13	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1237	4.1577	2.1543	4.1883	-0.0306	-1.42%
2026-07-10	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1543	4.1883	2.1895	4.2235	-0.0352	-1.61%
2026-07-09	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1895	4.2235	2.1632	4.1972	0.0263	1.22%
2026-07-08	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1632	4.1972	2.1993	4.2333	-0.0361	-1.64%
2026-07-07	000165	国投瑞银策略精选混合	2.1993	4.2333	2.2209	4.2549	-0.0216	-0.97%
2026-07-06	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2209	4.2549	2.2380	4.2720	-0.0171	-0.76%
2026-07-03	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2380	4.2720	2.2418	4.2758	-0.0038	-0.17%
2026-07-02	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2418	4.2758	2.2788	4.3128	-0.0370	-1.62%
2026-07-01	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2788	4.3128	2.2686	4.3026	0.0102	0.45%
2026-06-30	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2686	4.3026	2.2537	4.2877	0.0149	0.66%
2026-06-29	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2537	4.2877	2.2341	4.2681	0.0196	0.88%
2026-06-26	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2341	4.2681	2.2903	4.3243	-0.0562	-2.45%
2026-06-25	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2903	4.3243	2.2793	4.3133	0.0110	0.48%
2026-06-24	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2793	4.3133	2.2510	4.2850	0.0283	1.26%
2026-06-23	000165	国投瑞银策略精选混合	2.2510	4.2850	2.3238	4.3578	-0.0728	-3.13%
2026-06-22	000165	国投瑞银策略精选混合	2.3238	4.3578	2.2639	4.2979	0.0599	2.65%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%