国投瑞银竞争优势混合A基金净值查询(014210)
今天最新净值
0.7283
0.0043 0.5900%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.7266
0.0050 0.6972%
- 累计净值：0.7283
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5759亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一季,国投瑞银竞争优势混合A(014210)基金累计收益率-4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7306 |
0.7306 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0093 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0122 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0090 |
1.24% |
| 2024-04-12 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7312 |
0.7312 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7314 |
0.7314 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0022 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-09 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0140 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0068 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0063 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0106 |
-1.47% |
| 2024-03-26 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7207 |
0.7207 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0047 |
-0.65% |
| 2024-03-22 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0064 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7308 |
0.7308 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7275 |
0.7275 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0057 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7332 |
0.7332 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0049 |
0.67% |
|
|
| 2024-03-15 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-03-14 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7240 |
0.7240 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-13 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7212 |
0.7212 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2024-03-11 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7248 |
0.7248 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0055 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7193 |
0.7193 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7219 |
0.7219 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0046 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7150 |
0.7150 |
0.7029 |
0.7029 |
0.0121 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7029 |
0.7029 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0113 |
-1.58% |
| 2024-02-27 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7142 |
0.7142 |
0.7079 |
0.7079 |
0.0063 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7079 |
0.7079 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-02-23 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7096 |
0.7096 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7096 |
0.7096 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0071 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7025 |
0.7025 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0033 |
-0.47% |
| 2024-02-20 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0057 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7001 |
0.7001 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0074 |
1.07% |
| 2024-02-08 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6927 |
0.6927 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6899 |
0.6899 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0108 |
1.59% |
| 2024-02-06 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6791 |
0.6791 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0182 |
2.75% |
| 2024-02-05 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6609 |
0.6609 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0046 |
-0.69% |
| 2024-02-02 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6655 |
0.6655 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0043 |
-0.64% |
| 2024-02-01 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6698 |
0.6698 |
0.6677 |
0.6677 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6677 |
0.6677 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0070 |
-1.04% |
| 2024-01-30 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6747 |
0.6747 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0096 |
-1.40% |
| 2024-01-29 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6843 |
0.6843 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0077 |
-1.11% |
| 2024-01-26 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6920 |
0.6920 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6925 |
0.6925 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0103 |
1.51% |
| 2024-01-24 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6776 |
0.6776 |
0.0046 |
0.68% |
