国投瑞银竞争优势混合A基金净值查询(014210)
今天最新净值
0.7353
0.0067 0.9200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7359
0.0073 1.0038%
- 累计净值：0.7353
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5759亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一月,国投瑞银竞争优势混合A(014210)基金累计收益率4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7353 |
0.7353 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0067 |
0.92% |
| 2024-04-25 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7286 |
0.7286 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-24 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0050 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7258 |
0.7258 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7258 |
0.7258 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0048 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7306 |
0.7306 |
0.7343 |
0.7343 |
-0.0037 |
-0.50% |
| 2024-04-18 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7343 |
0.7343 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7335 |
0.7335 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0093 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7242 |
0.7242 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0122 |
-1.66% |
| 2024-04-15 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0090 |
1.24% |
|
|
| 2024-04-12 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-04-11 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7312 |
0.7312 |
0.7314 |
0.7314 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7314 |
0.7314 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7336 |
0.7336 |
0.7319 |
0.7319 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7350 |
0.7350 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7327 |
0.7327 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-04-01 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0140 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7232 |
0.7232 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0068 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
014210 |
国投瑞银竞争优势混合A |
0.7164 |
0.7164 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0063 |
0.89% |
