股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600485 | *ST信威 | 8.5300 | 9.98% | 0.00% |
600479 | 千金药业 | 0.0800 | 0.08% | -0.61% |
基金代码 | 002677 | 基金简称 | 国投瑞银和安债券A | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-04-19~2016-04-20 | 成立日期 | 2016-04-22 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1021亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8530 | 1.79% |
国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
国投瑞银新能源混合C | 1.4021 | 1.38% |
国投瑞银美丽中国混合A | 1.0450 | 1.36% |
国投进宝 | 1.9948 | 1.36% |
国投瑞银先进制造混合 | 1.8238 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合A | 0.6182 | 1.33% |
国投瑞银产业趋势混合C | 0.6111 | 1.33% |
国投瑞盈LOF | 1.7250 | 1.23% |