国投瑞银精选收益混合A(国投精选)基金净值查询(001218)

今天最新净值 1.0364 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1082 -0.0068 -0.6094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0621
成立日期：2015-05-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.2914亿
最近资产：1.94亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：吴默村

近一季国投瑞银精选收益混合A|国投精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银精选收益混合A(001218)基金累计收益率-10.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0613	1.0870	1.0364	1.0621	0.0249	2.40%
2026-09-15	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0364	1.0621	1.0367	1.0624	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0367	1.0624	1.0459	1.0716	-0.0092	-0.88%
2026-09-11	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0459	1.0716	1.0579	1.0836	-0.0120	-1.13%
2026-09-10	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0579	1.0836	1.0685	1.0942	-0.0106	-0.99%
2026-09-09	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0685	1.0942	1.0656	1.0913	0.0029	0.27%
2026-09-08	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0656	1.0913	1.0694	1.0951	-0.0038	-0.36%
2026-09-07	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0694	1.0951	1.0376	1.0633	0.0318	3.06%
2026-09-04	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0376	1.0633	1.0525	1.0782	-0.0149	-1.42%
2026-09-03	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0525	1.0782	1.0571	1.0828	-0.0046	-0.44%

2026-09-02	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0571	1.0828	1.0730	1.0987	-0.0159	-1.48%
2026-09-01	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0730	1.0987	1.0947	1.1204	-0.0217	-1.98%
2026-08-31	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0947	1.1204	1.0858	1.1115	0.0089	0.82%
2026-08-28	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0858	1.1115	1.0985	1.1242	-0.0127	-1.16%
2026-08-27	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0985	1.1242	1.0711	1.0968	0.0274	2.56%
2026-08-26	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0711	1.0968	1.0647	1.0904	0.0064	0.60%
2026-08-25	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0647	1.0904	1.0665	1.0922	-0.0018	-0.17%
2026-08-24	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0665	1.0922	1.0978	1.1235	-0.0313	-2.85%
2026-08-21	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0978	1.1235	1.0863	1.1120	0.0115	1.06%
2026-08-20	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0863	1.1120	1.0846	1.1103	0.0017	0.16%
2026-08-19	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0846	1.1103	1.1464	1.1721	-0.0618	-5.39%
2026-08-18	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1464	1.1721	1.1514	1.1771	-0.0050	-0.43%
2026-08-17	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1514	1.1771	1.1084	1.1341	0.0430	3.88%
2026-08-14	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1084	1.1341	1.0908	1.1165	0.0176	1.61%
2026-08-13	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0908	1.1165	1.1028	1.1285	-0.0120	-1.09%

2026-08-12	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1028	1.1285	1.0861	1.1118	0.0167	1.54%
2026-08-11	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0861	1.1118	1.0938	1.1195	-0.0077	-0.70%
2026-08-10	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0938	1.1195	1.0930	1.1187	0.0008	0.07%
2026-08-07	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0930	1.1187	1.0662	1.0919	0.0268	2.51%
2026-08-06	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0662	1.0919	1.0520	1.0777	0.0142	1.35%
2026-08-05	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0520	1.0777	1.0131	1.0388	0.0389	3.84%
2026-08-04	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0131	1.0388	0.9778	1.0035	0.0353	3.61%
2026-08-03	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9778	1.0035	0.9950	1.0207	-0.0172	-1.73%
2026-07-31	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9950	1.0207	0.9752	1.0009	0.0198	2.03%
2026-07-30	001218	国投瑞银精选收益混合A	0.9752	1.0009	1.0074	1.0331	-0.0322	-3.20%
2026-07-29	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0074	1.0331	1.0011	1.0268	0.0063	0.63%
2026-07-28	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0011	1.0268	1.0526	1.0783	-0.0515	-4.89%
2026-07-27	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0526	1.0783	1.0233	1.0490	0.0293	2.86%
2026-07-24	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0233	1.0490	1.0529	1.0786	-0.0296	-2.81%
2026-07-23	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0529	1.0786	1.0484	1.0741	0.0045	0.43%
2026-07-22	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0484	1.0741	1.0562	1.0819	-0.0078	-0.74%
2026-07-21	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0562	1.0819	1.0092	1.0349	0.0470	4.66%
2026-07-20	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0092	1.0349	1.0273	1.0530	-0.0181	-1.76%
2026-07-17	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0273	1.0530	1.0623	1.0880	-0.0350	-3.29%
2026-07-16	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0623	1.0880	1.0926	1.1183	-0.0303	-2.77%
2026-07-15	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0926	1.1183	1.1101	1.1358	-0.0175	-1.58%
2026-07-14	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1101	1.1358	1.0877	1.1134	0.0224	2.06%
2026-07-13	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0877	1.1134	1.1297	1.1554	-0.0420	-3.72%
2026-07-10	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1297	1.1554	1.1566	1.1823	-0.0269	-2.33%
2026-07-09	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1566	1.1823	1.1284	1.1541	0.0282	2.50%
2026-07-08	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1284	1.1541	1.1414	1.1671	-0.0130	-1.14%
2026-07-07	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1414	1.1671	1.1622	1.1879	-0.0208	-1.79%
2026-07-06	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1622	1.1879	1.1737	1.1994	-0.0115	-0.98%
2026-07-03	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1737	1.1994	1.1794	1.2051	-0.0057	-0.48%
2026-07-02	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1794	1.2051	1.2048	1.2305	-0.0254	-2.11%
2026-07-01	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.2048	1.2305	1.1871	1.2128	0.0177	1.49%
2026-06-30	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1871	1.2128	1.1788	1.2045	0.0083	0.70%
2026-06-29	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1788	1.2045	1.1665	1.1922	0.0123	1.05%
2026-06-26	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1665	1.1922	1.1798	1.2055	-0.0133	-1.13%
2026-06-25	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1798	1.2055	1.1801	1.2058	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1801	1.2058	1.1555	1.1812	0.0246	2.13%
2026-06-23	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1555	1.1812	1.2096	1.2353	-0.0541	-4.68%
2026-06-22	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.2096	1.2353	1.1765	1.2022	0.0331	2.81%
2026-06-18	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1765	1.2022	1.1941	1.2198	-0.0176	-1.47%
2026-06-17	001218	国投瑞银精选收益混合A	1.1941	1.2198	1.1881	1.2138	0.0060	0.51%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%