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国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C) - 基金主页(代码:006553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1196 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1966
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：127.4578亿
最近资产：8.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.04%	-	0.32%	1.38%	4.29%	8.23%	20.42%
同类排名	597/924	198/971	680/958	637/954	630/921	613/820	354/692	-

国投瑞银恒泽中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	分红	每份派现金0.0150元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	分红	每份派现金0.0320元

国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金档案

基金代码	006553	基金简称	国投瑞银恒泽中短债C	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-12-14	成立日期	2018-12-19	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李达夫	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	8.00亿元	最近份额	127.4578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%