国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金净值查询(006553)
今天最新净值
1.1359
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2129
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：127.4578亿
- 最近资产：8.35亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
近一月国投瑞银恒泽中短债债券C|国投瑞银恒泽中短债债券C基金净值查询
近一月,国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1360 |
1.2130 |
1.1359 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1359 |
1.2129 |
1.1359 |
1.2129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1359 |
1.2129 |
1.1358 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1358 |
1.2128 |
1.1356 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1356 |
1.2126 |
1.1356 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1356 |
1.2126 |
1.1355 |
1.2125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1355 |
1.2125 |
1.1354 |
1.2124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1354 |
1.2124 |
1.1354 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1354 |
1.2124 |
1.1352 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1352 |
1.2122 |
1.1351 |
1.2121 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1351 |
1.2121 |
1.1350 |
1.2120 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1350 |
1.2120 |
1.1349 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1349 |
1.2119 |
1.1347 |
1.2117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1347 |
1.2117 |
1.1346 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1346 |
1.2116 |
1.1346 |
1.2116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1346 |
1.2116 |
1.1347 |
1.2117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1347 |
1.2117 |
1.1347 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1347 |
1.2117 |
1.1346 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1346 |
1.2116 |
1.1344 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1344 |
1.2114 |
1.1344 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1344 |
1.2114 |
1.1344 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1344 |
1.2114 |
1.1344 |
1.2114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1344 |
1.2114 |
1.1342 |
1.2112 |
0.0002 |
0.02% |
