国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金净值查询(006553)

今天最新净值 1.1196 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1966
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：127.4578亿
最近资产：8.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近一月国投瑞银恒泽中短债债券C|国投瑞银恒泽中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1196	1.1966	1.1196	1.1966	0.0000	0.00%
2025-12-15	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1196	1.1966	1.1197	1.1967	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1197	1.1967	1.1196	1.1966	0.0001	0.01%
2025-12-11	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1196	1.1966	1.1194	1.1964	0.0002	0.02%
2025-12-10	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1194	1.1964	1.1193	1.1963	0.0001	0.01%
2025-12-09	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1193	1.1963	1.1192	1.1962	0.0001	0.01%
2025-12-08	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1192	1.1962	1.1191	1.1961	0.0001	0.01%
2025-12-05	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1191	1.1961	1.1191	1.1961	0.0000	0.00%
2025-12-04	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1191	1.1961	1.1195	1.1965	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1195	1.1965	1.1195	1.1965	0.0000	0.00%

2025-12-02	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1195	1.1965	1.1196	1.1966	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1196	1.1966	1.1195	1.1965	0.0001	0.01%
2025-11-28	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1195	1.1965	1.1194	1.1964	0.0001	0.01%
2025-11-27	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1194	1.1964	1.1195	1.1965	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1195	1.1965	1.1198	1.1968	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1198	1.1968	1.1199	1.1969	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1199	1.1969	1.1198	1.1968	0.0001	0.01%
2025-11-21	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1198	1.1968	1.1198	1.1968	0.0000	0.00%
2025-11-20	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1198	1.1968	1.1198	1.1968	0.0000	0.00%
2025-11-19	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1198	1.1968	1.1198	1.1968	0.0000	0.00%
2025-11-18	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1198	1.1968	1.1197	1.1967	0.0001	0.01%
2025-11-17	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1197	1.1967	1.1196	1.1966	0.0001	0.01%

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国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
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