基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国投瑞银恒泽中短债C(006553)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1034 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1654
成立日期：2018-12-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.9348亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-16	每份派现金0.0300元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-30	每份派现金0.0320元

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%