金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金净值查询(006553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1196 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1966
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：127.4578亿
最近资产：8.00亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近一周国投瑞银恒泽中短债债券C|国投瑞银恒泽中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1196	1.1966	1.1196	1.1966	0.0000	0.00%
2025-12-15	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1196	1.1966	1.1197	1.1967	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1197	1.1967	1.1196	1.1966	0.0001	0.01%
2025-12-11	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1196	1.1966	1.1194	1.1964	0.0002	0.02%
2025-12-10	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1194	1.1964	1.1193	1.1963	0.0001	0.01%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%