基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金净值查询(006553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1359 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2129
成立日期：2018-12-19
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：127.4578亿
最近资产：8.35亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近一周国投瑞银恒泽中短债债券C|国投瑞银恒泽中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1360	1.2130	1.1359	1.2129	0.0001	0.01%
2026-09-16	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1359	1.2129	1.1359	1.2129	0.0000	0.00%
2026-09-15	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1359	1.2129	1.1358	1.2128	0.0001	0.01%
2026-09-14	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1358	1.2128	1.1356	1.2126	0.0002	0.02%
2026-09-11	006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1356	1.2126	1.1356	1.2126	0.0000	0.00%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%