国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金净值查询(006553)
今天最新净值
1.1196
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1966
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：127.4578亿
- 最近资产：8.00亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
近一季国投瑞银恒泽中短债债券C|国投瑞银恒泽中短债债券C基金净值查询
近一季,国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.1966 |
1.1196 |
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| 2025-12-15 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.1966 |
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| 2025-12-12 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-12-11 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.1966 |
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| 2025-12-10 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-12-09 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-12-08 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-12-05 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-12-03 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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|
|
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| 2025-11-25 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-11-21 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-11-20 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-11-19 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-11-18 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-11-12 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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|
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-11-06 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-11-05 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-11-04 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.1193 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-31 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-30 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-28 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-27 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-24 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-23 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-22 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-21 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-20 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-17 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-16 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-15 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.1168 |
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| 2025-10-14 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-13 |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-10 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-10-09 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.1932 |
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006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.1154 |
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| 2025-09-29 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.1151 |
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006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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-0.04% |
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006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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国投瑞银恒泽中短债债券C |
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| 2025-09-22 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
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1.1932 |
1.1160 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1160 |
1.1930 |
1.1161 |
1.1931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1161 |
1.1931 |
1.1162 |
1.1932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
006553 |
国投瑞银恒泽中短债债券C |
1.1162 |
1.1932 |
1.1160 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
