国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询(025291)

今天最新净值 1.0086 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0124 0.0033 0.3305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.82亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫殷瑞飞

近一季国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%
2026-09-15	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0097	1.0097	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%
2026-09-11	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0094	1.0094	1.0109	1.0109	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0119	1.0119	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2026-09-08	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2026-09-07	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0116	1.0116	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0116	1.0116	1.0112	1.0112	0.0004	0.04%
2026-09-03	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%

2026-09-02	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0122	1.0122	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0113	1.0113	0.0009	0.09%
2026-08-31	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	0.0001	0.01%
2026-08-28	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0109	1.0109	0.0003	0.03%
2026-08-27	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2026-08-26	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%
2026-08-25	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0106	1.0106	1.0096	1.0096	0.0010	0.10%
2026-08-24	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0099	1.0099	1.0110	1.0110	-0.0011	-0.11%
2026-08-20	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0103	1.0103	0.0007	0.07%
2026-08-19	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0103	1.0103	1.0115	1.0115	-0.0012	-0.12%
2026-08-18	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%
2026-08-17	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%
2026-08-14	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2026-08-13	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0100	1.0100	1.0109	1.0109	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0112	1.0112	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0120	1.0120	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0120	1.0120	1.0111	1.0111	0.0009	0.09%
2026-08-07	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0111	1.0111	1.0105	1.0105	0.0006	0.06%
2026-08-06	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0105	1.0105	1.0102	1.0102	0.0003	0.03%
2026-08-05	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0096	1.0096	0.0006	0.06%
2026-08-04	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0096	1.0096	1.0102	1.0102	-0.0006	-0.06%
2026-08-03	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2026-07-31	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0101	1.0101	1.0097	1.0097	0.0004	0.04%
2026-07-30	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0097	1.0097	1.0089	1.0089	0.0008	0.08%
2026-07-29	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0067	1.0067	0.0022	0.22%
2026-07-28	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0073	1.0073	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0073	1.0073	1.0042	1.0042	0.0031	0.31%
2026-07-24	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0042	1.0042	1.0063	1.0063	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0063	1.0063	1.0051	1.0051	0.0012	0.12%
2026-07-22	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2026-07-21	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0050	1.0050	1.0045	1.0045	0.0005	0.05%
2026-07-20	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0026	1.0026	0.0019	0.19%
2026-07-17	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0049	1.0049	-0.0023	-0.23%
2026-07-16	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0056	1.0056	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2026-07-14	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0053	1.0053	1.0026	1.0026	0.0027	0.27%
2026-07-13	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0041	1.0041	-0.0015	-0.15%
2026-07-10	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%
2026-07-08	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0040	1.0040	1.0045	1.0045	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0065	1.0065	-0.0020	-0.20%
2026-07-06	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0065	1.0065	1.0052	1.0052	0.0013	0.13%
2026-07-03	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0052	1.0052	1.0033	1.0033	0.0019	0.19%
2026-07-02	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0024	1.0024	0.0009	0.09%
2026-07-01	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0024	1.0024	1.0000	1.0000	0.0024	0.24%
2026-06-30	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0001	1.0001	0.9990	0.9990	0.0011	0.11%
2026-06-26	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	0.9990	0.9990	1.0015	1.0015	-0.0025	-0.25%
2026-06-25	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0015	1.0015	1.0025	1.0025	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0033	1.0033	-0.0008	-0.08%
2026-06-23	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0041	1.0041	-0.0008	-0.08%
2026-06-22	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0041	1.0041	1.0026	1.0026	0.0015	0.15%
2026-06-18	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0042	1.0042	-0.0016	-0.16%
2026-06-17	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0042	1.0042	1.0049	1.0049	-0.0007	-0.07%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%