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国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询(025291)

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今天最新净值 0.9952 -0.0012 -0.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9952
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.81亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫殷瑞飞

近一周国投瑞银和悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	0.9968	0.9968	0.9952	0.9952	0.0016	0.16%
2025-12-16	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	0.9952	0.9952	0.9964	0.9964	-0.0012	-0.12%
2025-12-15	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	0.9964	0.9964	0.9968	0.9968	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	0.9968	0.9968	0.9969	0.9969	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	0.9969	0.9969	0.9983	0.9983	-0.0014	-0.14%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%