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国投瑞银和悦180天持有期债券A基金盘中实时估值(025291)

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今天最新净值 0.9952 -0.0012 -0.12% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9952
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.81亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫殷瑞飞

国投瑞银和悦180天持有期债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.16%	0.00%
2025-12-16	-0.12%	0.00%
2025-12-15	-0.04%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	-0.14%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	-0.10%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银和悦180天持有期债券A基金025291实时估值图

国投瑞银和悦180天持有期债券A基金025291实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银美丽中国混合A	1.4053	0.6737%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	2.4748	0.6712%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.8804	0.5627%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.8636	0.5627%
国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5417	0.5229%
国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.3109	0.5229%
国投瑞银景气驱动混合C	1.5365	0.4671%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%