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国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A - 基金主页(代码:024400)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0600 -0.0052 -0.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2688 -0.0056 -0.4406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0600
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.25%	-4.85%	-3.49%	-2.38%	-0.67%	-	-	30.41%
同类排名	3652/4773	5222/5465	2554/5421	1370/5231	2873/4394			-

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0524	-0.72%
2026-09-16	1.0600	-0.49%
2026-09-15	1.0652	-0.93%
2026-09-14	1.0752	-0.32%
2026-09-11	1.0787	-2.08%
2026-09-10	1.1011	-1.16%

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	9.57%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	9.15%	-0.53%
000100	TCL科技	0.0000	8.39%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	6.09%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	5.63%	0.20%
000708	中信特钢	0.0000	3.51%	2.17%
600057	厦门象屿	0.0000	2.35%	3.05%
600482	中国动力	0.0000	2.21%	4.69%
688599	天合光能	0.0000	2.21%	0.70%
601699	潞安环能	0.0000	2.11%	-1.81%

国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)基金档案

基金代码	024400	基金简称	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%