国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询(024400)

今天最新净值 1.1292 0.0024 0.21% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 0.0071 0.6375%

累计净值：1.1292
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.29亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建钱瀚

近一季国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)基金累计收益率4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1197	1.1197	1.1292	1.1292	-0.0095	-0.84%
2025-12-15	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1292	1.1292	1.1268	1.1268	0.0024	0.21%
2025-12-12	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1268	1.1268	1.1211	1.1211	0.0057	0.51%
2025-12-11	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1211	1.1211	1.1284	1.1284	-0.0073	-0.65%
2025-12-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1284	1.1284	1.1237	1.1237	0.0047	0.42%
2025-12-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1237	1.1237	1.1436	1.1436	-0.0199	-1.74%
2025-12-08	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1436	1.1436	1.1492	1.1492	-0.0056	-0.49%
2025-12-05	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1492	1.1492	1.1374	1.1374	0.0118	1.04%
2025-12-04	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1374	1.1374	1.1385	1.1385	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1385	1.1385	1.1314	1.1314	0.0071	0.63%

2025-12-02	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1314	1.1314	1.1330	1.1330	-0.0016	-0.14%
2025-12-01	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1330	1.1330	1.1162	1.1162	0.0168	1.51%
2025-11-28	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1162	1.1162	1.1138	1.1138	0.0024	0.22%
2025-11-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1138	1.1138	1.1131	1.1131	0.0007	0.06%
2025-11-26	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1131	1.1131	1.1122	1.1122	0.0009	0.08%
2025-11-25	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1122	1.1122	1.1061	1.1061	0.0061	0.55%
2025-11-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1061	1.1061	1.1115	1.1115	-0.0054	-0.49%
2025-11-21	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1115	1.1115	1.1315	1.1315	-0.0200	-1.77%
2025-11-20	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1315	1.1315	1.1378	1.1378	-0.0063	-0.55%
2025-11-19	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1378	1.1378	1.1300	1.1300	0.0078	0.69%
2025-11-18	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1300	1.1300	1.1462	1.1462	-0.0162	-1.41%
2025-11-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1462	1.1462	1.1574	1.1574	-0.0112	-0.97%
2025-11-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1574	1.1574	1.1673	1.1673	-0.0099	-0.85%
2025-11-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1673	1.1673	1.1582	1.1582	0.0091	0.79%
2025-11-12	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1582	1.1582	1.1505	1.1505	0.0077	0.67%

2025-11-11	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1505	1.1505	1.1546	1.1546	-0.0041	-0.36%
2025-11-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1546	1.1546	1.1387	1.1387	0.0159	1.40%
2025-11-07	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1387	1.1387	1.1325	1.1325	0.0062	0.55%
2025-11-06	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1325	1.1325	1.1122	1.1122	0.0203	1.83%
2025-11-05	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1122	1.1122	1.1093	1.1093	0.0029	0.26%
2025-11-04	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1093	1.1093	1.1210	1.1210	-0.0117	-1.04%
2025-11-03	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1210	1.1210	1.1127	1.1127	0.0083	0.75%
2025-10-31	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1127	1.1127	1.1180	1.1180	-0.0053	-0.47%
2025-10-30	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1180	1.1180	1.1170	1.1170	0.0010	0.09%
2025-10-29	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1170	1.1170	1.1032	1.1032	0.0138	1.25%
2025-10-28	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1032	1.1032	1.1126	1.1126	-0.0094	-0.84%
2025-10-27	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1126	1.1126	1.1014	1.1014	0.0112	1.02%
2025-10-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1014	1.1014	1.1021	1.1021	-0.0007	-0.06%
2025-10-23	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1021	1.1021	1.0915	1.0915	0.0106	0.97%
2025-10-22	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0915	1.0915	1.0891	1.0891	0.0024	0.22%
2025-10-21	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0891	1.0891	1.0825	1.0825	0.0066	0.61%
2025-10-20	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0825	1.0825	1.0792	1.0792	0.0033	0.31%
2025-10-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0792	1.0792	1.0910	1.0910	-0.0118	-1.08%
2025-10-16	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0910	1.0910	1.0934	1.0934	-0.0024	-0.22%
2025-10-15	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0934	1.0934	1.0851	1.0851	0.0083	0.76%
2025-10-14	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0851	1.0851	1.0826	1.0826	0.0025	0.23%
2025-10-13	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0826	1.0826	1.0892	1.0892	-0.0066	-0.61%
2025-10-10	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0892	1.0892	1.0875	1.0875	0.0017	0.16%
2025-10-09	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0875	1.0875	1.0665	1.0665	0.0210	1.97%
2025-09-30	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0665	1.0665	1.0613	1.0613	0.0052	0.49%
2025-09-29	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0613	1.0613	1.0530	1.0530	0.0083	0.79%
2025-09-26	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0530	1.0530	1.0515	1.0515	0.0015	0.14%
2025-09-25	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0515	1.0515	1.0507	1.0507	0.0008	0.08%
2025-09-24	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0507	1.0507	1.0433	1.0433	0.0074	0.71%
2025-09-23	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0433	1.0433	1.0474	1.0474	-0.0041	-0.39%
2025-09-22	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0474	1.0474	1.0600	1.0600	-0.0126	-1.19%
2025-09-19	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0600	1.0600	1.0535	1.0535	0.0065	0.62%
2025-09-18	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0535	1.0535	1.0719	1.0719	-0.0184	-1.72%
2025-09-17	024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.0719	1.0719	1.0671	1.0671	0.0048	0.45%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%