国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询(024400)
今天最新净值
1.1292
0.0024 0.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1307
0.0110 0.9814%
- 累计净值：1.1292
- 成立日期：2025-07-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：赵建 钱瀚
近一月国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A基金净值查询
近一月,国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A(024400)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-12-05 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0118 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0071 |
0.63% |
|
|
| 2025-12-02 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0168 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0200 |
-1.77% |
| 2025-11-20 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
024400 |
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0112 |
-0.97% |
