国投瑞银景气行业混合(国投景气) - 基金主页(代码:121002)

今天最新净值 1.9351 -0.0114 -0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9732 -0.0085 -0.4278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4284
成立日期：2004-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：21.966亿份
最近份额：3.5844亿
最近资产：6.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫吉莉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.45%	-2.63%	-5.32%	-5.94%	6.98%	54.59%	34.26%	1101.94%
同类排名	1509/2282	2001/2314	1313/2307	1118/2292	880/2265	912/2173	777/2101	-

国投瑞银景气行业混合(121002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9512	0.83%
2026-09-17	1.9351	-0.59%
2026-09-16	1.9465	0.49%
2026-09-15	1.9370	-0.59%
2026-09-14	1.9484	-0.62%
2026-09-11	1.9605	-1.35%

国投瑞银景气行业混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-20	分红	每份派现金0.1000元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	分红	每份派现金0.0750元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-26	2020-11-26	2020-11-30	分红	每份派现金0.1020元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.0500元

国投瑞银景气行业混合基金动态

国投瑞银景气行业混合什么情况？直接封盘！

汇添富基金12月11日公告显示，自12月12日起，汇添富增强收益债券A暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务，单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资的金额不应超过1000万元。近日，中国证券报记者发现，公募市场上正在掀起一股“限购潮”。而对于近期场外QDII产品的限购，有业内人士分析，既有基金公司QDII额度有限的原因，也有规避套利交易的风险、保护更广大投资者的利益的考虑。
标签：申购大额限购暂停公告投资产品关联基金：博时标普500ETF 国寿安保稳荣混合A 国投瑞银景气行业混合汇添富增强收益债券A
国投瑞银景气行业混合周奇贤离任国投瑞银4只混基年内跌幅14.6%至20.5%

国投瑞银锐意改革混合成立于2015年3月31日，截至2022年7月8日，该基金今年来收益率为-20.49%，成立来收益率为40.37%，累计净值为1.4730元。
标签：收益率收益成立净值截至公司混合关联基金：国投瑞银创新动力混合国投瑞银景气行业混合国投瑞银开放视角精选混合A 国投瑞银锐意改革混合A
国投瑞银景气行业混合二八分化格局加剧抓住牛股基金表现强势

天原集团涨停，原因为有股权变更预期，相关重仓基金有银华优质增长混合，持仓占比为1.31%，博时中证淘金大数据100A，持仓占比为0.85%。
标签：基金表现关联基金：华宝制造股票国投瑞银景气行业混合银华优质增长混合金鹰核心资源混合A 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 交银先锋混合A 博时中证淘金大数据100A 中邮风格轮动灵活配置混合

国投瑞银景气行业混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.80%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	2.39%	5.30%
603379	三美股份	0.0000	2.32%	3.13%
603993	洛阳钼业	0.0000	1.99%	5.34%
603225	新凤鸣	0.0000	1.93%	2.84%
000100	TCL科技	0.0000	1.78%	3.81%
601138	工业富联	0.0000	1.74%	2.61%
601233	桐昆股份	0.0000	1.73%	3.89%
300037	新宙邦	0.0000	1.65%	-1.47%
601601	中国太保	0.0000	1.60%	0.72%

国投瑞银景气行业混合(121002)基金档案

基金代码	121002	基金简称	国投瑞银景气行业混合	基金全称	国投瑞银景气行业证券投资基金
发行日期	2004-03-25	成立日期	2004-04-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李达夫吉莉	基金托管人	光大银行	基金公司	国投瑞银基金
最近资产	6.28亿元	最近份额	3.5844亿	成立份额	21.966亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%