国投瑞银景气行业混合(国投景气)基金净值查询(121002)

今天最新净值 1.9484 -0.0121 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9732 -0.0085 -0.4278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4417
成立日期：2004-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：21.966亿份
最近份额：3.5844亿
最近资产：6.28亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫吉莉

近一季国投瑞银景气行业混合|国投景气基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9370	4.4303	1.9484	4.4417	-0.0114	-0.59%
2026-09-14	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9484	4.4417	1.9605	4.4538	-0.0121	-0.62%
2026-09-11	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9605	4.4538	1.9874	4.4807	-0.0269	-1.35%
2026-09-10	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9874	4.4807	2.0006	4.4939	-0.0132	-0.66%
2026-09-09	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0006	4.4939	1.9897	4.4830	0.0109	0.55%
2026-09-08	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9897	4.4830	1.9893	4.4826	0.0004	0.02%
2026-09-07	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9893	4.4826	1.9794	4.4727	0.0099	0.50%
2026-09-04	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9794	4.4727	1.9857	4.4790	-0.0063	-0.32%
2026-09-03	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9857	4.4790	1.9738	4.4671	0.0119	0.60%
2026-09-02	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9738	4.4671	1.9993	4.4926	-0.0255	-1.28%

2026-09-01	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9993	4.4926	2.0085	4.5018	-0.0092	-0.46%
2026-08-31	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0085	4.5018	2.0083	4.5016	0.0002	0.01%
2026-08-28	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0083	4.5016	2.0104	4.5037	-0.0021	-0.10%
2026-08-27	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0104	4.5037	1.9865	4.4798	0.0239	1.20%
2026-08-26	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9865	4.4798	1.9690	4.4623	0.0175	0.89%
2026-08-25	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9690	4.4623	1.9790	4.4723	-0.0100	-0.51%
2026-08-24	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9790	4.4723	2.0022	4.4955	-0.0232	-1.16%
2026-08-21	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0022	4.4955	1.9850	4.4783	0.0172	0.87%
2026-08-20	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9850	4.4783	1.9859	4.4792	-0.0009	-0.05%
2026-08-19	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9859	4.4792	2.0372	4.5305	-0.0513	-2.52%
2026-08-18	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0372	4.5305	2.0439	4.5372	-0.0067	-0.33%
2026-08-17	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0439	4.5372	2.0106	4.5039	0.0333	1.66%
2026-08-14	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0106	4.5039	2.0057	4.4990	0.0049	0.24%
2026-08-13	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0057	4.4990	2.0258	4.5191	-0.0201	-0.99%
2026-08-12	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0258	4.5191	2.0166	4.5099	0.0092	0.46%

2026-08-11	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0166	4.5099	2.0466	4.5399	-0.0300	-1.47%
2026-08-10	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0466	4.5399	2.0363	4.5296	0.0103	0.51%
2026-08-07	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0363	4.5296	2.0184	4.5117	0.0179	0.89%
2026-08-06	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0184	4.5117	2.0138	4.5071	0.0046	0.23%
2026-08-05	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0138	4.5071	1.9723	4.4656	0.0415	2.10%
2026-08-04	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9723	4.4656	1.9548	4.4481	0.0175	0.90%
2026-08-03	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9548	4.4481	1.9651	4.4584	-0.0103	-0.52%
2026-07-31	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9651	4.4584	1.9509	4.4442	0.0142	0.73%
2026-07-30	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9509	4.4442	1.9652	4.4585	-0.0143	-0.73%
2026-07-29	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9652	4.4585	1.9438	4.4371	0.0214	1.10%
2026-07-28	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9438	4.4371	1.9795	4.4728	-0.0357	-1.80%
2026-07-27	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9795	4.4728	1.9480	4.4413	0.0315	1.62%
2026-07-24	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9480	4.4413	1.9878	4.4811	-0.0398	-2.00%
2026-07-23	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9878	4.4811	1.9636	4.4569	0.0242	1.23%
2026-07-22	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9636	4.4569	1.9566	4.4499	0.0070	0.36%
2026-07-21	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9566	4.4499	1.9163	4.4096	0.0403	2.10%
2026-07-20	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9163	4.4096	1.9003	4.3936	0.0160	0.84%
2026-07-17	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9003	4.3936	1.9319	4.4252	-0.0316	-1.64%
2026-07-16	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9319	4.4252	1.9530	4.4463	-0.0211	-1.08%
2026-07-15	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9530	4.4463	1.9510	4.4443	0.0020	0.10%
2026-07-14	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9510	4.4443	1.9183	4.4116	0.0327	1.70%
2026-07-13	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9183	4.4116	1.9442	4.4375	-0.0259	-1.33%
2026-07-10	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9442	4.4375	1.9759	4.4692	-0.0317	-1.60%
2026-07-09	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9759	4.4692	1.9575	4.4508	0.0184	0.94%
2026-07-08	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9575	4.4508	1.9933	4.4866	-0.0358	-1.80%
2026-07-07	121002	国投瑞银景气行业混合	1.9933	4.4866	2.0128	4.5061	-0.0195	-0.97%
2026-07-06	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0128	4.5061	2.0280	4.5213	-0.0152	-0.75%
2026-07-03	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0280	4.5213	2.0341	4.5274	-0.0061	-0.30%
2026-07-02	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0341	4.5274	2.0615	4.5548	-0.0274	-1.33%
2026-07-01	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0615	4.5548	2.0451	4.5384	0.0164	0.80%
2026-06-30	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0451	4.5384	2.0356	4.5289	0.0095	0.47%
2026-06-29	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0356	4.5289	2.0165	4.5098	0.0191	0.95%
2026-06-26	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0165	4.5098	2.0608	4.5541	-0.0443	-2.15%
2026-06-25	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0608	4.5541	2.0537	4.5470	0.0071	0.35%
2026-06-24	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0537	4.5470	2.0343	4.5276	0.0194	0.95%
2026-06-23	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0343	4.5276	2.0970	4.5903	-0.0627	-2.99%
2026-06-22	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0970	4.5903	2.0496	4.5429	0.0474	2.31%
2026-06-18	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0496	4.5429	2.0574	4.5507	-0.0078	-0.38%
2026-06-17	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0574	4.5507	2.0425	4.5358	0.0149	0.73%
2026-06-16	121002	国投瑞银景气行业混合	2.0425	4.5358	2.0521	4.5454	-0.0096	-0.47%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.8962	3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8757	3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7396	3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7137	3.56%
国投进宝	3.2872	3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.5869	3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.5780	3.45%
国投瑞银先进制造混合	2.9905	3.41%
国投瑞银产业趋势混合A	1.0048	3.41%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9838	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%