国投瑞银景气行业混合(国投景气)基金净值查询(121002)
今天最新净值
1.8261
-0.0235 -1.27%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8646
-0.0133 -0.7065%
- 累计净值：4.3194
- 成立日期：2004-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：21.966亿份
- 最近份额：3.5844亿
- 最近资产：6.23亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 伍智勇 吉莉 周奇贤
近一月,国投瑞银景气行业混合(121002)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8779 |
4.3712 |
1.8261 |
4.3194 |
0.0518 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8261 |
4.3194 |
1.8496 |
4.3429 |
-0.0235 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8496 |
4.3429 |
1.8630 |
4.3563 |
-0.0134 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8630 |
4.3563 |
1.8527 |
4.3460 |
0.0103 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8527 |
4.3460 |
1.8645 |
4.3578 |
-0.0118 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8645 |
4.3578 |
1.8597 |
4.3530 |
0.0048 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8597 |
4.3530 |
1.8773 |
4.3706 |
-0.0176 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8773 |
4.3706 |
1.8612 |
4.3545 |
0.0161 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8612 |
4.3545 |
1.8357 |
4.3290 |
0.0255 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8357 |
4.3290 |
1.8252 |
4.3185 |
0.0105 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8252 |
4.3185 |
1.8233 |
4.3166 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-12-02 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8233 |
4.3166 |
1.8394 |
4.3327 |
-0.0161 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8394 |
4.3327 |
1.8233 |
4.3166 |
0.0161 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8233 |
4.3166 |
1.8084 |
4.3017 |
0.0149 |
0.82% |
| 2025-11-27 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8084 |
4.3017 |
1.8063 |
4.2996 |
0.0021 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8063 |
4.2996 |
1.8018 |
4.2951 |
0.0045 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8018 |
4.2951 |
1.7793 |
4.2726 |
0.0225 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.7793 |
4.2726 |
1.7836 |
4.2769 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2025-11-21 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.7836 |
4.2769 |
1.8360 |
4.3293 |
-0.0524 |
-2.85% |
| 2025-11-20 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8360 |
4.3293 |
1.8447 |
4.3380 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8447 |
4.3380 |
1.8301 |
4.3234 |
0.0146 |
0.80% |
| 2025-11-18 |
121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
1.8301 |
4.3234 |
1.9514 |
4.3447 |
-0.0213 |
-1.09% |
