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国投瑞银创业板综合指数增强A - 基金主页(代码:025960)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0535 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0535
成立日期：2025-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.08亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.60%	-0.72%	-8.82%	-12.61%	-	-	-	5.30%
同类排名	1178/4773	1777/5467	4015/5421	3761/5238				-

国投瑞银创业板综合指数增强A(025960)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0755	2.09%
2026-09-17	1.0535	0.04%
2026-09-16	1.0531	1.94%
2026-09-15	1.0331	-1.08%
2026-09-14	1.0443	-0.28%
2026-09-11	1.0472	-1.31%

国投瑞银创业板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.54%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	7.91%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.26%	1.64%
301308	江波龙	0.0000	2.16%	5.65%
300394	天孚通信	0.0000	1.73%	0.07%
300476	胜宏科技	0.0000	1.66%	1.77%
300857	协创数据	0.0000	1.56%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	1.42%	0.42%
301536	星宸科技	0.0000	1.18%	1.14%
300613	富瀚微	0.0000	1.13%	-0.29%

国投瑞银创业板综合指数增强A(025960)基金档案

基金代码	025960	基金简称	国投瑞银创业板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-12-01~2025-12-23	成立日期	2025-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	5.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.7036	3.75%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.6861	3.73%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0071	3.14%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0045	3.14%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7964	3.12%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7697	3.12%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.6444	3.03%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.6506	3.02%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.8986	2.94%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.9196	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%